Layout Importação Contabilidade Versão 4.0

Padrões:

Formato do Arquivo: ASCII. Ordenação dos Registros: Header, Lançamentos e Trailer.

Campo Alfanumérico ou Alfabético:

• Sempre que existir, deverá ser alinhado a esquerda e preenchido com brancos a direita. Caso não seja informado, deverá ser totalmente preenchido com brancos.

Campo Numérico:

• Sempre que existir um campo numérico, o mesmo deverá ser alinhado a direita e preenchido com zeros à esquerda.
• Caso não informado, deverá ser totalmente preenchido com zeros.

Campo Monetário:

• Sempre que existir um campo Monetário, o mesmo deverá ser alinhado a direita e preenchido com zeros à esquerda.
• Caso não informado, deverá ser totalmente preenchido com zeros.
• O tamanho incluir a parte inteira antes da vírgula mais a parte decimal depois da vírgula.
• A separação decimal (. ou ,) deverá ser omitida.

Exemplo de um campo. Valor: 2.153,49 - Devera ser informado como 00000000000215349 onde as primeiras 15 casas significa a parte inteira e as 2 últimas a parte decimal.

O Arquivo deverá conter os seguintes registros:

Registro Header - Tipo 'H'

• Deverá conter informações sobre a empresa e versão do layout.

Campo	Posição	Tamanho	Tipo	Observação
Tipo do Registro	1	1	Alfabético	Conteúdo Fixo = 'H '
Versão do Layout	2	4	Numérico	Conteúdo Fixo = '0400'
Razão Social	6	32	Alfanumérico	Obrigatório
Tipo (Jurídica ou Física)	38	1	Alfabético	Valores possíveis 'J' ou 'F'
C. P .F.	39	11	Numérico	Preencher se Tipo='F'
C. N. P. J	50	14	Numérico	Preencher se Tipo='J'

Registro de Lançamentos - Tipo 'L'

• Deverá conter informações dos lançamentos a serem contabilizados.

Campo	Posição	Tamanho	Tipo	Observação
Tipo do Registro	1	1	Alfabético	Conteúdo Fixo = 'L '
Data	2	8	Data	Formato (DD/MM/AAAA)
Conta a Débito	10	7	Numérico	Código reduzido da conta
Conta a Credito	17	7	Numérico	Código reduzido da conta
Valor	24	15,2	Monetário	Obrigatório
Histórico	41	150	Alfabético	Obrigatório
Centro de Custo	191	6	Numérico	Opcional

Registro de Lançamentos - Tipo 'R'

• Deverão ser relacionados os rateios realizados

Campo	Posição	Tamanho	Tipo	Observação
Tipo do Registro	1	1	Alfabético	Conteúdo Fixo = 'R '
Centro de Custos Resumido	2	7	Numérico	Obrigatório. Ex.: 5
Centro de Custos Expandido	9	14	Alfabético	Obrigatório. Ex.: 1101010001
Plano de Contas Expandido	23	14	Alfabético	Obrigatório. Ex.: 1101010001
Plano de Contas Resumido	37	7	Numérico	Obrigatório. Ex.: 5
Data do Rateio	44	8	Data	Opcional
Percentual de Rateio	52	3	Numérico	Opcional
Crédito de Rateio	55	15,2	Monetário	Opcional
Débito de Rateio	71	15,2	Monetário	Opcional

Registro de Lancamentos - Tipo 'P'

• Deverão ser relacionadas as contas título e analíticas do plano de contas, que foram envolvidas nos lançamentos banco/caixa do Financeiro.

Campo	Posição	Tamanho	Tipo	Observação
Tipo do Registro	1	1	Alfabético	Conteúdo Fixo = 'P '
Plano de Contas Expandido	2	14	Alfabético	Obrigatório. Ex.: 1101010001
Plano de Contas Resumido	16	7	Numérico	Obrigatório. Ex.: 5
Descrição	23	30	Alfabético	Opcional
Grau	53	1	Numérico	Nível da Conta, cfe expandido.
Tipo	54	1	Alfabético	Obrigatório

Registro de Lançamentos - Tipo 'C'

• Deverão ser relacionados os centros de custos títulos e analíticos do cadastro de Centro de Custo.

Campo	Posição	Tamanho	Tipo	Observação
Tipo do Registro	1	1	Alfabético	Conteúdo Fixo = 'C '
Plano de Contas Expandido	2	14	Alfabético	Obrigatório. Ex.: 1101010001
Plano de Contas Resumido	16	7	Numérico	Obrigatório. Ex.: 5
Descrição	23	30	Alfabético	Opcional
Grau	53	1	Numérico	Nível da Conta, cfe expandido.
Tipo	54	1	Alfabético	T=título ou sintético, A=Analítico

Registro de Trailer - Tipo 'T'

• Deverá ser totalizado os registros tipo L e um total geral de todos os registros incluindo o Header ,

Lançamentos e Trailer.

Campo	Posição	Tamanho	Tipo	Observação
Tipo do Registro	1	1	Alfabético	Conteúdo Fixo = 'T '
Tipo Totalizado (Reg L)	2	1	Alfabético	Conteúdo Fixo = 'L '
Tipo Totalizado (Reg P)	3	1	Alfabético	Conteúdo Fixo = 'P '
Tipo Totalizado (Reg C)	4	1	Alfabético	Conteúdo Fixo = 'C '
Tipo Totalizado (Reg R)	5	1	Alfabético	Conteúdo Fixo = 'R '
Total de Registros Tipo L	6	6	Numérico	Total do Tipo L
Total de Registros Tipo P	12	6	Numérico	Total do Tipo P
Total de Registros Tipo C	18	6	Numérico	Total do Tipo C
Total de Registros Tipo R	24	6	Numérico	Total do Tipo R
Total Geral (H+L+P+C+R+T)	30	6	Numérico	Totalizar todos os registros incluindo o header e trailer.