Gerar Sped Contabil

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Edição feita às 11h53min de 21 de maio de 2015 por Jose Aroldo (Discussão | contribs)

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Índice

Legislação

Para informações sobre obrigatoriedade de entrega, acessar o link:
http://www1.receita.fazenda.gov.br/faq/sped-contabil.htm

Cadastros

Cadastro de Matriz e Filiais

Menu:Cadastros > Matriz/Filiais

  • Aba 1 - Preencher dados referentes a empresa, Razão social completa – Endereço – Bairro – CEP – Telefone – E-mail – CNPJ – Inscrição Estadual


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  • Aba 2 - Preencher dados referentes ao contador, Nome – RG – CPF – Nº CRC – Categoria – Endereço – Bairro – CEP – Telefone – E-mail


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  • Aba 3 - Preencher os dados referentes ao Registro da Empresa, Razão Social completa, Local de registro (EX: Junta Comercial do Paraná), Data do registro, Número do registro, Data do início das atividades e Qualificação da pessoa jurídica (EX: PJ em geral)


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  • Aba 4 - Preencher os dados referentes ao município – Código IBGE (EX: Ponta Grossa 4119905)


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Cadastro de Exercícios

Menu:Cadastros > Exercícios Nesta opção, vamos definir algumas configurações para o Exercício do Sped que será gerado. Para cada Exercício Contábil, existirá a sua configuração. Os seguintes campos deverão ser preenchidos:

  • Aba SPED Contábil – Código situação 
-Em branco 
–Abertura 
–Cisão
–Incorporação
–Extinção
–Transformação
  • Plano referencial ECF 
–1 PJ em geral
–2 PJ em geral lucro presumido 
–Ou em qual a empresa se enquadrar
  • Marcar a opção Contabilidade Centralizada apenas quando existir filiais e contabilidade centralizada (apenas um livro diário)


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  • Aba Número de Ordem - Informar o nº de ordem do livro diário para o exercício em questão.


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Configuração dos Parâmetros Contábeis

Menu:Cadastros > Parâmetros Após acessar a tela, informar que a empresa em questão, irá gerar Sped Contábil. Com isso, o sistema apresentará novos campos nos cadastros do Plano de Contas.

  • Aba principal, marcar a opção "Gera SPED".


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Cadastro dos Sócios

Menu:Cadastro > Sócios Nesta opção, vamos cadastrar o nome dos sócios, seus cargos e se o mesmo assinará o Livro Diário. Lembrando que para cada sócio cadastrado e marcado que assina livro diário, o sistema do Sped Contábil, solicitará o certificado digital para assinatura do arquivo dentro do PVA. Após abrir a tela, vamos preencher os seguintes campos:

  • Aba endereço - Preencher dados do sócio administrador que irá assinar o SPED contábil, Nome completo, Cargo, Qualificação, Data de nascimento e se o Sócio assina Livro Diário ou SPED.


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OBS: Para assinar a ECD, é necessário o certificado e–CPF A3 do sócio administrador e do contador.


Configuração do Plano de Contas

Menu:Cadastro > Plano de contas > Manutenção Para gerar o arquivo Sped como para outras demonstrações, são necessárias algumas configurações nas contas do plano. Após acessar a tela, preecher os seguintes campos para cada uma das contas contábeis:

  • Preencher a coluna DMPL para as contas Patrimônio Líquido, pressionando F5 ou duplo clique no campo. Esta configuração servirá para o sistema buscar os saldos iniciais e finais quando da geração da DMPL.


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  • Preencher para todas as contas analíticas de resultado (Receitas/Despesas), as quais entram na DRE, pressionando F5 ou duplo clique no campo.


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OBS: Em relação as últimas contas do plano de contas, grupo de apuração do resultado, o campo DRE deverá estar preenchido como "00-Não entra", o campo Natureza deverá estar preenchido como "09" e o campo Plano Referencial deverá estar em branco.


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  • Preencher a coluna plano referencial e natureza das contas. Para editar o campo pressione F5 ou duplo clique no campo desejado. A partir do ano base 2014, para cada exercício, teremos o plano de contas referencial em versão diferente. Então mesmo tendo realizado o ano anterior o relacionamento, para os exercícios seguintes, sempre teremos que fazer o relacionamento.


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  • De forma a agilizar o processo, podemos realizar as alterações diretamente em um grupo de contas. Assim, a alteração realizada em uma conta Título será replicada para todas as contas Analíticas que fazem parte deste grupo.


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Selecionar o código referencial desejado


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Após, o sistema irá preencher todo o grupo com o código informado na conta título


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OBS: Alguns grupos possuem códigos de referência distintos, como por exemplo o grupo (-) IMPOSTOS INC. S/ VENDAS, neste caso não preencher a conta título do grupo, mas sim cada conta do grupo individualmente


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Empresas Coligadas ou Holdings

Menu:Cadastros > Plano de Contas > Cadastro

  • Na Aba SPED - Nos casos em que a legislação exigir a informação do participante de alguma transação, o usuário deverá selecionar a conta contábil e informar que solicita participante durante o lançamento contábil. Desta forma, sempre que efetuar um lançamento contábil na conta em questão, o sistema solicitará para informar o código do participante da transação. Em regra, geralmente é utilizado para remessas entre grupos controladores ou controladas.
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Transferência de Saldos

Menu:Fechamentos > Transferência de saldos

  • Na opção transferência de saldos informar a data do fechamento (exemplo 12/20XX) e os demais campos conforme as contas contábeis que o usuário possui em seu plano. Esta transferência é necessária para que tenhamos o Saldo do Ativo = Saldo do Passivo.


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OBS: se no exercício do ano em questão, o tipo de fechamento for trimestral, deverá existir quatro transferências de saldos, (31/03/XX ; 30/06/XX; 30/09/XX; 31/12/XX). Se for balanço anual, terá uma transferência de saldos (31/12/XX)


Relatórios Complementares

  • Antes de iniciarmos a geração do arquivo SPED, vamos gerar as demonstrações contábeis que deverão ser informadas no SPED, serão elas: 
–DFC
–DMPL
–Notas explicativas
-DRA


DFC

Menu:Relatórios > DFC > DFC – Método Direto

  • Para instruções de como gerar a DFC, acesse o manual em:

http://www.sulprog.com.br/mediawiki3/index.php?title=DFC_metodo_direto


Notas Explicativas

Menu:Relatórios > Notas Explicativas

  • Digitadas pelo usuário, para facilitar a inclusão, o usuário poderá copiar alguma nota digitada, por exemplo no Word e colar no WContábil.

Também se já existir alguma nota digitada anteriormente, basta o usuário clicar no botão replicar


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DMPL

Menu:Relatórios > DMPL

  • Informar a filial para contabilidade normal ou deixar em branco para Contabilidade Centralizada; preencher o ano base correspondente, e localizar os saldos
  • Nas colunas em que houver variação entre os saldos iniciais e o saldo em 31/12/XX, o usuário deverá lançar os valores nas linhas que correspondem a mudança. 
 Exemplo: Lucro ou Prejuízo Líquido do exercício


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Fechamentos

Menu:Fechamentos > Fecha Exercício


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Geração do SPED Contábil

Menu:Sped > Sped Contábil Layout 3 – 2014/2015

  • Informar período a que se refere o SPED CONTÁBIL.
  • Local onde será gerado o arquivo
  • Indicador da Situação no Início do Período: 
-Normal (Início no primeiro dia do ano) empresas já obrigadas
-Abertura, se a empresa iniciou atividades em 2014
-Início de obrigatoriedade da entrega da ECD no curso do ano calendário
  • Indicador da finalidade da escrituração: 
-Original ou
-Retificadora
  • Gerar SPED com plano referencial, marcar este campo, visto que o arquivo da ECD após validado e assinado, será utilizado na ECF (escrituração contábil fiscal)


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  • Demonstrações, conferir a digitação da DFC, Notas Explicativas e DMPL, e marcar a opção comparar com ano anterior


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  • Próximo > Próximo > Gera SPED contábil 
OBS: Anotar o número de linhas da escrituração, que será utilizado para geração do boleto emitido junta ao site da Junta Comercial, o qual deverá
ser quitado para posterior transmissão da ECD


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Programa Validador do Sped Contábil

Importar, Validar e Gerar o Arquivo para Entrega no PVA

  • Importação do Arquivo no PVA

Menu:Arquivo > Escrituração Contábil > Importar


  • Localizar a pasta onde o arquivo foi gerado pelo WSolução


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  • Validar o arquivo


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  • Gerar o arquivo para entrega


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  • Assinar a escrituração digital 
Deverá ser assinada pelo sócio administrador e pelo contador


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Gerar o boleto da Junta Comercial

  • Entrar no site da Junta Comercial

Opção:Requerimento para Registro de Livros > Livro Digital

  • Preencher todos os dados necessários e informar a quantidade de linhas da escrituração para geração da guia de recolhimento para registro do livro diário do Sped contábil


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Gerenciar Requerimento, Assinar e Transmitir

  • Após o pagamento da taxa de registro, o usuário deverá entrar novamente no programa do SPED contábil > Opção Gerenciar Requerimento


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  • Informar o número do documento, a data e o local de pagamento da guia de recolhimento para junta comercial


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  • Assinar novamente, sócio administrador e contador


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  • Transmitir o Arquivo
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