Layout Importação Contabilidade Versão 4.0

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(→‎Registro de Lançamentos - Tipo 'C')
 
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===Registro de Trailer - Tipo 'T'===
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===Registro de Lançamentos - Tipo 'R'===
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*Deverá ser totalizado  os registros  tipo L e um total geral de todos os registros incluindo o Header ,
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*Deverão ser relacionados os rateios realizados
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Lançamentos e Trailer.
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!Campo                   ||Posição||Tamanho||Tipo      ||Observação
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!Campo                     ||Posição||Tamanho||Tipo      ||Observação
 
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|Tipo do Registro         ||      1||      1||Alfabético||Conteúdo Fixo =  'T '  
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|Tipo do Registro         ||      1||      1||Alfabético||Conteúdo Fixo =  'R '  
 
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|Tipo Totalizado (Reg L)  ||      2||      1||Alfabético||Conteúdo Fixo =  'L '
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|Centro de Custos Resumido ||      2||      7||Numérico  ||Obrigatório. Ex.: 5
 
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|Tipo Totalizado (Reg P)  ||      3||     1||Alfabético||Conteúdo Fixo =  'P '
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|Centro de Custos Expandido||      9||     14||Alfabético||Obrigatório. Ex.: 1101010001
 
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|Tipo Totalizado (Reg C)  ||     4||     1||Alfabético||Conteúdo Fixo =  'C '
+
|Plano de Contas Expandido ||     23||     14||Alfabético||Obrigatório. Ex.: 1101010001
 
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|Tipo Totalizado (Reg R) ||     5||      1||Alfabético||Conteúdo Fixo =  'R '
+
|Plano de Contas Resumido ||     37||      7||Numérico  ||Obrigatório. Ex.: 5
 
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|Total de Registros Tipo L||     6||      6||Numérico  ||Total do Tipo L
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|Data do Rateio            ||     44||      8||Data      ||Opcional
 
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|Total de Registros Tipo P||    12||      6||Numérico  ||Total do Tipo P
+
|Percentual de Rateio      ||    52||      3||Numérico  ||Opcional
 
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|Total de Registros Tipo C||    18||     6||Numérico  ||Total do Tipo C
+
|Crédito de Rateio        ||    55||   15,2||Monetário ||Opcional
 
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|Total de Registros Tipo R||    24||     6||Numérico  ||Total do Tipo R
+
|Débito de Rateio          ||    71||   15,2||Monetário ||Opcional
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|Total Geral (H+L+P+C+R+T)||    30||      6||Numérico  ||Totalizar todos os registros incluindo o header e trailer.
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===Registro de Lancamentos - Tipo 'P'===
 
===Registro de Lancamentos - Tipo 'P'===
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===Registro de Lançamentos - Tipo 'R'===
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*Deverão ser relacionados os rateios realizados
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===Registro de Trailer - Tipo 'T'===
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*Deverá ser totalizado  os registros  tipo L e um total geral de todos os registros incluindo o Header ,
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Lançamentos e Trailer.
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!Campo                    ||Posição||Tamanho||Tipo      ||Observação
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|Tipo do Registro        ||      1||      1||Alfabético||Conteúdo Fixo =  'T '
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|Tipo Totalizado (Reg L)  ||      2||      1||Alfabético||Conteúdo Fixo =  'L '
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|Tipo Totalizado (Reg P)  ||      3||      1||Alfabético||Conteúdo Fixo =  'P '
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|Tipo Totalizado (Reg C)  ||      4||      1||Alfabético||Conteúdo Fixo =  'C '
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|Tipo Totalizado (Reg R)  ||      5||      1||Alfabético||Conteúdo Fixo =  'R '
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|Total de Registros Tipo L||      6||      6||Numérico  ||Total do Tipo L
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|Total de Registros Tipo P||    12||      6||Numérico  ||Total do Tipo P
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|Total de Registros Tipo C||    18||      6||Numérico  ||Total do Tipo C
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|Total de Registros Tipo R||    24||      6||Numérico  ||Total do Tipo R
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|Total Geral (H+L+P+C+R+T)||    30||      6||Numérico  ||Totalizar todos os registros incluindo o header e trailer.
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Edição atual tal como às 12h03min de 17 de dezembro de 2013

Índice

[editar] Padrões:

Formato do Arquivo: ASCII. Ordenação dos Registros: Header, Lançamentos e Trailer.

[editar] Campo Alfanumérico ou Alfabético:

  • Sempre que existir, deverá ser alinhado a esquerda e preenchido com brancos a direita. Caso não seja informado, deverá ser totalmente preenchido com brancos.

[editar] Campo Numérico:

  • Sempre que existir um campo numérico, o mesmo deverá ser alinhado a direita e preenchido com zeros à esquerda.
  • Caso não informado, deverá ser totalmente preenchido com zeros.

[editar] Campo Monetário:

  • Sempre que existir um campo Monetário, o mesmo deverá ser alinhado a direita e preenchido com zeros à esquerda.
  • Caso não informado, deverá ser totalmente preenchido com zeros.
  • O tamanho incluir a parte inteira antes da vírgula mais a parte decimal depois da vírgula.
  • A separação decimal (. ou ,) deverá ser omitida.

Exemplo de um campo. Valor: 2.153,49 - Devera ser informado como 00000000000215349 onde as primeiras 15 casas significa a parte inteira e as 2 últimas a parte decimal.

O Arquivo deverá conter os seguintes registros:

[editar] Registro Header - Tipo 'H'

  • Deverá conter informações sobre a empresa e versão do layout.
Campo Posição Tamanho Tipo Observação
Tipo do Registro 1 1 Alfabético Conteúdo Fixo = 'H '
Versão do Layout 2 4 Numérico Conteúdo Fixo = '0400'
Razão Social 6 32 Alfanumérico Obrigatório
Tipo (Jurídica ou Física) 38 1 Alfabético Valores possíveis 'J' ou 'F'
C. P .F. 39 11 Numérico Preencher se Tipo='F'
C. N. P. J 50 14 Numérico Preencher se Tipo='J'

[editar] Registro de Lançamentos - Tipo 'L'

  • Deverá conter informações dos lançamentos a serem contabilizados.
Campo Posição Tamanho Tipo Observação
Tipo do Registro 1 1 Alfabético Conteúdo Fixo = 'L '
Data 2 8 Data Formato (DD/MM/AAAA)
Conta a Débito 10 7 Numérico Código reduzido da conta
Conta a Credito 17 7 Numérico Código reduzido da conta
Valor 24 15,2 Monetário Obrigatório
Histórico 41 150 Alfabético Obrigatório
Centro de Custo 191 6 Numérico Opcional

[editar] Registro de Lançamentos - Tipo 'R'

  • Deverão ser relacionados os rateios realizados
Campo Posição Tamanho Tipo Observação
Tipo do Registro 1 1 Alfabético Conteúdo Fixo = 'R '
Centro de Custos Resumido 2 7 Numérico Obrigatório. Ex.: 5
Centro de Custos Expandido 9 14 Alfabético Obrigatório. Ex.: 1101010001
Plano de Contas Expandido 23 14 Alfabético Obrigatório. Ex.: 1101010001
Plano de Contas Resumido 37 7 Numérico Obrigatório. Ex.: 5
Data do Rateio 44 8 Data Opcional
Percentual de Rateio 52 3 Numérico Opcional
Crédito de Rateio 55 15,2 Monetário Opcional
Débito de Rateio 71 15,2 Monetário Opcional


[editar] Registro de Lancamentos - Tipo 'P'

  • Deverão ser relacionadas as contas título e analíticas do plano de contas, que foram envolvidas nos lançamentos banco/caixa do Financeiro.
Campo Posição Tamanho Tipo Observação
Tipo do Registro 1 1 Alfabético Conteúdo Fixo = 'P '
Plano de Contas Expandido 2 14 Alfabético Obrigatório. Ex.: 1101010001
Plano de Contas Resumido 16 7 Numérico Obrigatório. Ex.: 5
Descrição 23 30 Alfabético Opcional
Grau 53 1 Numérico Nível da Conta, cfe expandido.
Tipo 54 1 Alfabético Obrigatório

[editar] Registro de Lançamentos - Tipo 'C'

  • Deverão ser relacionados os centros de custos títulos e analíticos do cadastro de Centro de Custo.
Campo Posição Tamanho Tipo Observação
Tipo do Registro 1 1 Alfabético Conteúdo Fixo = 'C '
Plano de Contas Expandido 2 14 Alfabético Obrigatório. Ex.: 1101010001
Plano de Contas Resumido 16 7 Numérico Obrigatório. Ex.: 5
Descrição 23 30 Alfabético Opcional
Grau 53 1 Numérico Nível da Conta, cfe expandido.
Tipo 54 1 Alfabético T=título ou sintético, A=Analítico


[editar] Registro de Trailer - Tipo 'T'

  • Deverá ser totalizado os registros tipo L e um total geral de todos os registros incluindo o Header ,

Lançamentos e Trailer.

Campo Posição Tamanho Tipo Observação
Tipo do Registro 1 1 Alfabético Conteúdo Fixo = 'T '
Tipo Totalizado (Reg L) 2 1 Alfabético Conteúdo Fixo = 'L '
Tipo Totalizado (Reg P) 3 1 Alfabético Conteúdo Fixo = 'P '
Tipo Totalizado (Reg C) 4 1 Alfabético Conteúdo Fixo = 'C '
Tipo Totalizado (Reg R) 5 1 Alfabético Conteúdo Fixo = 'R '
Total de Registros Tipo L 6 6 Numérico Total do Tipo L
Total de Registros Tipo P 12 6 Numérico Total do Tipo P
Total de Registros Tipo C 18 6 Numérico Total do Tipo C
Total de Registros Tipo R 24 6 Numérico Total do Tipo R
Total Geral (H+L+P+C+R+T) 30 6 Numérico Totalizar todos os registros incluindo o header e trailer.
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