Layout Importação Contabilidade Versão 4.0

De Wiki Sulprog Sistemas
(Diferença entre revisões)
Ir para: navegação, pesquisa
(→‎Registro de Lancamentos - Tipo 'P')
 
(5 edições intermediárias de um usuário não apresentadas)
Linha 60: Linha 60:
 
|}
 
|}
  
−
===Registro de Trailer - Tipo 'T'===
+
===Registro de Lançamentos - Tipo 'R'===
−
*Deverá ser totalizado  os registros  tipo L e um total geral de todos os registros incluindo o Header , Lançamentos e Trailer.
+
*Deverão ser relacionados os rateios realizados
 
{|border=1
 
{|border=1
 
|-
 
|-
−
!Campo                   ||Posição||Tamanho||Tipo      || Observação
+
!Campo                     ||Posição||Tamanho||Tipo      ||Observação
 
|-
 
|-
−
|Tipo do Registro         ||      1||      1||Alfabético||Conteúdo Fixo =  'P '  
+
|Tipo do Registro         ||      1||      1||Alfabético||Conteúdo Fixo =  'R '  
 
|-
 
|-
−
|Plano de Contas Expandido||      2||     14||Alfabético||Obrigatório. Ex.: 1101010001
+
|Centro de Custos Resumido ||      2||     7||Numérico  ||Obrigatório. Ex.: 5
 
|-
 
|-
−
|Plano de Contas Resumido ||     16||     7||Numérico  ||Obrigatório. Ex.: 5
+
|Centro de Custos Expandido||     9||     14||Alfabético||Obrigatório. Ex.: 1101010001
 
|-
 
|-
−
|Descrição                ||    23||    30||Alfabético||Opcional
+
|Plano de Contas Expandido ||    23||    14||Alfabético||Obrigatório. Ex.: 1101010001
 
|-
 
|-
−
|Grau                    ||    53||      1||Numérico  ||Nível da Conta, cfe expandido.
+
|Plano de Contas Resumido  ||    37||      7||Numérico  ||Obrigatório. Ex.: 5
 
|-
 
|-
−
|Tipo                    ||    54||      1||Alfabético||Obrigatório
+
|Data do Rateio            ||    44||      8||Data      ||Opcional
 +
|-
 +
|Percentual de Rateio      ||    52||      3||Numérico  ||Opcional
 +
|-
 +
|Crédito de Rateio        ||    55||  15,2||Monetário ||Opcional
 +
|-
 +
|Débito de Rateio          ||    71||  15,2||Monetário ||Opcional
 
|}
 
|}
 +
  
 
===Registro de Lancamentos - Tipo 'P'===
 
===Registro de Lancamentos - Tipo 'P'===
Linha 85: Linha 92:
 
!Campo                    ||Posição||Tamanho||Tipo      || Observação
 
!Campo                    ||Posição||Tamanho||Tipo      || Observação
 
|-
 
|-
−
|Tipo do Registro        ||      1||      1||Alfabético||Conteúdo Fixo =  'C '  
+
|Tipo do Registro        ||      1||      1||Alfabético||Conteúdo Fixo =  'P '  
 
|-
 
|-
 
|Plano de Contas Expandido||      2||    14||Alfabético||Obrigatório. Ex.: 1101010001
 
|Plano de Contas Expandido||      2||    14||Alfabético||Obrigatório. Ex.: 1101010001
 
|-
 
|-
−
|Plano de Contas Resumido ||    16||      7|| Numérico||Obrigatório. Ex.: 5
+
|Plano de Contas Resumido ||    16||      7||Numérico ||Obrigatório. Ex.: 5
 
|-
 
|-
 
|Descrição                ||    23||    30||Alfabético||Opcional
 
|Descrição                ||    23||    30||Alfabético||Opcional
 
|-
 
|-
−
|Grau                    ||    53||      1|| Numérico||Nível da Conta, cfe expandido.
+
|Grau                    ||    53||      1||Numérico ||Nível da Conta, cfe expandido.
 
|-
 
|-
−
|Tipo                    ||    54||      1||Alfabético||T=título ou sintético, A=Analítico
+
|Tipo                    ||    54||      1||Alfabético||Obrigatório
 
|}
 
|}
  
Linha 102: Linha 109:
 
{|border=1
 
{|border=1
 
|-
 
|-
−
!Campo                     ||Posição||Tamanho||Tipo      ||Observação
+
!Campo                   ||Posição||Tamanho||Tipo      || Observação
 
|-
 
|-
−
|Tipo do Registro         ||      1||      1||Alfabético||Conteúdo Fixo =  'R '  
+
|Tipo do Registro         ||      1||      1||Alfabético||Conteúdo Fixo =  'C '  
 
|-
 
|-
−
|Centro de Custos Resumido ||      2||     7||Numérico  ||Obrigatório. Ex.: 5
+
|Plano de Contas Expandido||      2||     14||Alfabético||Obrigatório. Ex.: 1101010001
 
|-
 
|-
−
|Centro de Custos Expandido||     9||     14||Alfabético||Obrigatório. Ex.: 1101010001
+
|Plano de Contas Resumido ||     16||     7|| Numérico||Obrigatório. Ex.: 5
 
|-
 
|-
−
|Plano de Contas Expandido ||    23||    14||Alfabético||Obrigatório. Ex.: 1101010001
+
|Descrição                ||    23||    30||Alfabético||Opcional
 
|-
 
|-
−
|Plano de Contas Resumido  ||    37||      7||Numérico ||Obrigatório. Ex.: 5
+
|Grau                    ||    53||      1|| Numérico||Nível da Conta, cfe expandido.
 
|-
 
|-
−
|Data do Rateio            ||    44||      8||Data      ||Opcional
+
|Tipo                    ||    54||      1||Alfabético||T=título ou sintético, A=Analítico
−
|-
+
−
|Percentual de Rateio      ||    52||      3||Numérico  ||Opcional
+
−
|-
+
−
|Crédito de Rateio        ||    55||  15,2||Monetário ||Opcional
+
−
|-
+
−
|Débito de Rateio          ||    71||  15,2||Monetário ||Opcional
+
 
|}
 
|}
  
−
===Registro de Lançamentos - Tipo 'R'===
+
 
−
*Deverão ser relacionados os rateios realizados
+
===Registro de Trailer - Tipo 'T'===
 +
*Deverá ser totalizado  os registros  tipo L e um total geral de todos os registros incluindo o Header ,
 +
Lançamentos e Trailer.
 
{|border=1
 
{|border=1
 
|-
 
|-

Edição atual tal como às 12h03min de 17 de dezembro de 2013

Índice

[editar] Padrões:

Formato do Arquivo: ASCII. Ordenação dos Registros: Header, Lançamentos e Trailer.

[editar] Campo Alfanumérico ou Alfabético:

  • Sempre que existir, deverá ser alinhado a esquerda e preenchido com brancos a direita. Caso não seja informado, deverá ser totalmente preenchido com brancos.

[editar] Campo Numérico:

  • Sempre que existir um campo numérico, o mesmo deverá ser alinhado a direita e preenchido com zeros à esquerda.
  • Caso não informado, deverá ser totalmente preenchido com zeros.

[editar] Campo Monetário:

  • Sempre que existir um campo Monetário, o mesmo deverá ser alinhado a direita e preenchido com zeros à esquerda.
  • Caso não informado, deverá ser totalmente preenchido com zeros.
  • O tamanho incluir a parte inteira antes da vírgula mais a parte decimal depois da vírgula.
  • A separação decimal (. ou ,) deverá ser omitida.

Exemplo de um campo. Valor: 2.153,49 - Devera ser informado como 00000000000215349 onde as primeiras 15 casas significa a parte inteira e as 2 últimas a parte decimal.

O Arquivo deverá conter os seguintes registros:

[editar] Registro Header - Tipo 'H'

  • Deverá conter informações sobre a empresa e versão do layout.
Campo Posição Tamanho Tipo Observação
Tipo do Registro 1 1 Alfabético Conteúdo Fixo = 'H '
Versão do Layout 2 4 Numérico Conteúdo Fixo = '0400'
Razão Social 6 32 Alfanumérico Obrigatório
Tipo (Jurídica ou Física) 38 1 Alfabético Valores possíveis 'J' ou 'F'
C. P .F. 39 11 Numérico Preencher se Tipo='F'
C. N. P. J 50 14 Numérico Preencher se Tipo='J'

[editar] Registro de Lançamentos - Tipo 'L'

  • Deverá conter informações dos lançamentos a serem contabilizados.
Campo Posição Tamanho Tipo Observação
Tipo do Registro 1 1 Alfabético Conteúdo Fixo = 'L '
Data 2 8 Data Formato (DD/MM/AAAA)
Conta a Débito 10 7 Numérico Código reduzido da conta
Conta a Credito 17 7 Numérico Código reduzido da conta
Valor 24 15,2 Monetário Obrigatório
Histórico 41 150 Alfabético Obrigatório
Centro de Custo 191 6 Numérico Opcional

[editar] Registro de Lançamentos - Tipo 'R'

  • Deverão ser relacionados os rateios realizados
Campo Posição Tamanho Tipo Observação
Tipo do Registro 1 1 Alfabético Conteúdo Fixo = 'R '
Centro de Custos Resumido 2 7 Numérico Obrigatório. Ex.: 5
Centro de Custos Expandido 9 14 Alfabético Obrigatório. Ex.: 1101010001
Plano de Contas Expandido 23 14 Alfabético Obrigatório. Ex.: 1101010001
Plano de Contas Resumido 37 7 Numérico Obrigatório. Ex.: 5
Data do Rateio 44 8 Data Opcional
Percentual de Rateio 52 3 Numérico Opcional
Crédito de Rateio 55 15,2 Monetário Opcional
Débito de Rateio 71 15,2 Monetário Opcional


[editar] Registro de Lancamentos - Tipo 'P'

  • Deverão ser relacionadas as contas título e analíticas do plano de contas, que foram envolvidas nos lançamentos banco/caixa do Financeiro.
Campo Posição Tamanho Tipo Observação
Tipo do Registro 1 1 Alfabético Conteúdo Fixo = 'P '
Plano de Contas Expandido 2 14 Alfabético Obrigatório. Ex.: 1101010001
Plano de Contas Resumido 16 7 Numérico Obrigatório. Ex.: 5
Descrição 23 30 Alfabético Opcional
Grau 53 1 Numérico Nível da Conta, cfe expandido.
Tipo 54 1 Alfabético Obrigatório

[editar] Registro de Lançamentos - Tipo 'C'

  • Deverão ser relacionados os centros de custos títulos e analíticos do cadastro de Centro de Custo.
Campo Posição Tamanho Tipo Observação
Tipo do Registro 1 1 Alfabético Conteúdo Fixo = 'C '
Plano de Contas Expandido 2 14 Alfabético Obrigatório. Ex.: 1101010001
Plano de Contas Resumido 16 7 Numérico Obrigatório. Ex.: 5
Descrição 23 30 Alfabético Opcional
Grau 53 1 Numérico Nível da Conta, cfe expandido.
Tipo 54 1 Alfabético T=título ou sintético, A=Analítico


[editar] Registro de Trailer - Tipo 'T'

  • Deverá ser totalizado os registros tipo L e um total geral de todos os registros incluindo o Header ,

Lançamentos e Trailer.

Campo Posição Tamanho Tipo Observação
Tipo do Registro 1 1 Alfabético Conteúdo Fixo = 'T '
Tipo Totalizado (Reg L) 2 1 Alfabético Conteúdo Fixo = 'L '
Tipo Totalizado (Reg P) 3 1 Alfabético Conteúdo Fixo = 'P '
Tipo Totalizado (Reg C) 4 1 Alfabético Conteúdo Fixo = 'C '
Tipo Totalizado (Reg R) 5 1 Alfabético Conteúdo Fixo = 'R '
Total de Registros Tipo L 6 6 Numérico Total do Tipo L
Total de Registros Tipo P 12 6 Numérico Total do Tipo P
Total de Registros Tipo C 18 6 Numérico Total do Tipo C
Total de Registros Tipo R 24 6 Numérico Total do Tipo R
Total Geral (H+L+P+C+R+T) 30 6 Numérico Totalizar todos os registros incluindo o header e trailer.
Disponível em "http://wiki.sulprog.com.br/index.php?title=Layout_Importa%C3%A7%C3%A3o_Contabilidade_Vers%C3%A3o_4.0&oldid=1270"
Ferramentas pessoais
Espaços nominais

Variantes
Ações
NAVEGAÇÃO
Ferramentas