DIEF - PA

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Índice

Introdução

Este material traz as informações necessárias para as configurações para a geração da declaração DIEF - PA. Vamos demonstrar passo a passo quais são os cadastros necessários, e quais são as informações que deverão ser levantadas para a geração deste arquivo.
Para este exemplo, vamos considerar uma matriz no estado do PA e uma filial no estado do PR, com seus respectivos lançamentos de Notas de Entradas e notas de Saídas, detalhadas por item de Nota Fiscal. As notas serão detalhadas e distribuídas em operações dentro e fora do estado, com Substituição tributária, serviços, com e sem percentual de ICMS.


Configurando Parâmetros Fiscais

Menu: Cadastros / Parâmetros
Na primeira aba, podemos notar que a empresa está configurada para Detalhar Produtos na Nota Fiscal, ou seja as notas serão lançadas com os dados de cada item/produto.

Parametros abageral.png


Cadastrando Produtos

Para a geração da DIEF, é necessário o cadastro dos produtos produtos e serviços utilizados, bem como seu respectivo código de produto/serviço utilizado pela DIEF. Para isto basta acessar o menu:

Menu: Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos/Serviços

Acessar preencher os campos requisitados, e adentrar a aba 'Tributações', e informar os campos da DIEF:

Dief produtos.png


Cadastrando Operadoras de Cartão de Crédito

Para clientes que utilizam lançamentos de cartão de crédito, e irão informar estes dados na DIEF, é necessário realizar o cadastro das Operadoras de Cartão de Crédito, que se encontra no Menu:

Menu: Cadastros / Cadastros Gerais / Operadoras de Cartão de Crédito

Dief operadora.png

Nesta tela deverão ser preenchidos obrigatoriamente os campos de código, nome da operadora e o seu CNPJ.

Lançando Notas Fiscais

Após o cadastro correto de Naturezas de Operação, Produtos, Clientes e Fornecedores, o usuário deverá realizar o lançamento das Notas Fiscais de Entrada e de Saída. Para isso deverá acessar o seguinte Menu:

Menu: Lançamentos / Nota de Entrada C/ Produtos ou
Menu: Lançamentos / Nota de Saída C/ Produtos

O exemplo a seguir é do lançamento de uma Nota Fiscal de Saída com Produtos:

Nfve Lancamento.png

Lançando Outros Valores de Débito/Crédito de ICMS

Caso seja necessário informar a existência de outros valores de Débito/Crédito de ICMS, o usuário poderá informar através do Menu:

Menu: Apuração / Detalhamento ICMS

Nesta tela o usuário deverá localizar qual o ajuste necessário, e informar o seu respectivo código do SPED. Ao informar este código, no momento de geração do Arquivo DIEF o sistema irá localizar os itens informados, e seus respectivos valores. O preenchimento deve ser feito como segue-se no exemplo a seguir:

OutrosICMS.png

Lançando valores de Cartão de Crédito/Débito

Para que estes valores sejam transferidos para a DIEF, é necessário realizar o lançamento mensal destes valores. Para efetuar estes lançamentos, o usuário deve acessar o seguinte Menu:

Menu: Lançamentos/ Cartão de Crédito/Débito


Dief lancamentoCartao.png

Preencha os campos solicitados, e estes serão informados na DIEF quando o arquivo for gerado.


Gerando Arquivo DIEF

Após realizados os cadastros citados acima, o usuário deverá gerar o arquivo para transmissão. Para acessar esta rotina, o usuário deverá acessar o seguinte Menu:

Menu: Geração/ DIEF - PA

O arquivo DIEF somente deverá ser gerado para empresas de Lucro Real e Presumido, e não deverá ser gerado para empresas do tipo Simples.

O usuário deverá selecionar o tipo de declaração desejada (Normal, Substitutiva ou Baixa). E informar os demais campos da tela Matriz/Filial e Contador, com as devidas informações. Conforme exibidos na imagem a seguir:

Dief GeraGerais.png

Nesta tela o usuário também irá informar o local de geração do arquivo, devendo pesquisar o local que melhor se adequar a sua preferência.

Após a informação completa dos Dados de Matriz/Filial, e dados do contador deverão ser informadas as 'Outras Apurações do Mês'. Nesta aba serão informadas as 'Outras Receitas do Mês', o 'ICMS Diferenciado' e 'ICMS Diferenciado ST Interna'.

Ao selecionar uma Competência de Fevereiro, ou que houve mudança de endereço da matriz/filial ou encerramento de atividades, serão habilitadas duas abas 'Despesas do Ano Anterior' e 'Opções do Estoque'.

Na aba 'Despesas do Ano Anterior' o usuário deverá preencher os campos requisitados, como demonstrado na imagem a seguir:

Dief GeraOutras.png

Após o usuário informar estes campos e clicar em próximo, o usuário deverá preencher os campos referente ao estoque do ano anterior, conforme demonstrado na imagem a seguir:


Dief GeraAnoAnterior.png

A tela seguinte é a de Guia ICMS Recolhida ou a Recolher. Nesta tela será possível que o usuário informe quais são as guias que deverão constar na DIEF do período selecionado, preenchendo as informações necessárias.

Dief GeraGuiasRecolher.png

Ao estar selecionado o campo Cod. ICMS o usuário pode pressionar o botão F5 do Teclado, ou clicar com o mouse no botão de pesquisa, para selecionar o código de ICMS desejado. Também deverá informar o valor de compensações, e o valor da Guia. Também deverá ser informada a data de vencimento da Guia, o código da Receita(F5 para pesquisar), o número do processo e a descrição do processo.

Ao pressionar a tecla Enter, o sistema irá navegar entre os campos, chegando ao último campo editável, e pressionando Enter, o sistema irá salvar a guia informada, e irá permitir inserir um novo registro. Ao lado direito da tela, encontram-se os botões de Inserir, Alterar e Excluir uma Guia, sendo necessário para as operações de Editar e Excluir, que alguma das linhas esteja selecionada.

Após a informação das Guias, serão exibidos os lançamentos de Cartão de Crédito/Débito que o usuário realizou, caso algum lançamento não tenha sido realizado, basta o usuário clicar no botão Manutenção, e inserir o valor do período.


Dief GeraCartao.png

Ao verificar que todas as informações estão corretas, o usuário deverá clicar no botão 'Gerar' para que o arquivo seja criado no local informado.

Cod. DIEF Entrada e Saída

Nesta opção, o usuário poderá selecionar todas as notas, ou somente as que estão sem nenhum código associado, para que o sistema aplique a réplica para as demais notas. Como o código DIEF é obrigatório, é portanto necessário que este esteja preenchido para continuar com a geração do arquivo, havendo portanto uma validação nesta tela.
Nesta tela o usuário informará o CST que deseja filtrar(Ou não preencher nenhum valor, para selecionar todas as notas), e selecionar se é apenas para notas Dentro ou Fora do Estado. Após isso o usuário deverá clicar no botão 'Localizar', conforme a imagem a seguir.


Dief replicarProdutos.png

Após localizar os resultados, o usuário deverá selecionar qual o Cód. da DIEF que será aplicado aos outros produtos, e também terá a opção de selecionar automaticamente todos os valores que estão sem o Código da DIEF informado, ou selecionar todos os valores. Esta opção deverá ser escolhida pelo usuário. Caso o usuário deseje informar manualmente quais as notas receberão o Cód. de Produto selecionado, basta realizar um duplo clique na coluna 'Selecionar'. Após feito a seleção, basta um clique no botão 'Gravar Código', para que a réplica seja aplicado a todos os produtos selecionados. ATENÇÃO: : A alteração destes códigos irá atualizar também as Notas Fiscais que contém os produtos, portanto confira os valores antes de aplicar a réplica.

Dief aplicarReplica.png

Importando Arquivo DIEF

Após a geração do arquivo DIEF, é necessário realizar a importação do mesmo. Para isso o usuário deverá abrir o aplicativo da DIEF, que deverá estar instalado no Computador, e acessar o Menu:

Menu: DIEF/ Importar uma Declaração Completa

Conforme demonstrado na imagem a seguir:

Dief ImportaArquivo.png

Após isto uma tela de seleção e importação do arquivo será exibida, o usuário deverá clicar no ícone Escolher Arquivo, conforme a imagem abaixo:

Dief SelecionaArquivo.png

Após o usuário localizar e selecionar o arquivo, deverá clicar no botão Analisar Arquivo. Pressionado este botão, serão exibidas mensagens de erro ou de sucesso ao analisar o arquivo.

Dief AnalisarArquivo.png

Realizando a análise do Arquivo, e não havendo erros neste, o usuário deverá clicar no botão Importar, para que o arquivo da DIEF imoprta definitivamente a declaração informada pelo usuário.

Dief ImportarArquivo.png

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