Importação Sped Fiscal

Esta rotina será utilizada para a importação de Notas Fiscais (modelo 01), Notas Fiscais Avulsas (modelo 1B), Notas Fiscais de Produtor(modelo 04) e Notas Fiscais Eletrônicas (modelo 55) através de um arquivo devidamente validado de layout Sped Fiscal.

Importação do Arquivo

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Informações Gerais

• Código (Importação): Deve ser preenchido com o código da importação. Automaticamente este campo carrega o ultimo número utilizado mais(+) um(1) para facilitar a digitação.

• Código (Dados da Matriz/Filial): Deve ser preenchido com o código da filial à qual pertence as informações contidas no arquivo. Após o preenchimento será carregado no campo ao lado a razão social da empresa a qual pertencem os dados do arquivo.

• Localização e Leitura do Arquivo (grupo): No campo de pesquisa deve-se localizar o arquivo a ser importado. Após o arquivo localizado o botão “Ler Arquivo” irá carregar o arquivo selecionado e, a partir deste, carregar os campos “Leiaute”, “Empresa”, “CNPJ”, “Data Inicial” e “Data Final” que deverão ser conferidos conforme a empresa que estiver selecionada como Matriz/Filial e o mês de importação desejado.

Ao clicar em “Próximo” será executada uma validação dos valores lidos do arquivo e então, se tudo estiver correto, o sistema verifica quais blocos estão contidos no arquivo e é aberta a aba “Blocos a Importar”.

Blocos a Importar

• Blocos Disponíveis (grupo): Devem ser escolhidos quais blocos serão importados do arquivo e se deseja importar Entradas e/ou Saídas.

• Centro de Custos (grupo Informações Adicionais): Se houverem centros de custos cadastrados para a filial, este campo deve ser preenchido com o código do Centro de Custo apropriado.

Ao clicar em “Próximo” será executada a validação dos campos preenchidos e se tudo estiver correto são verificadas as CFOP's constantes no arquivo. Em seguida é aberta a aba “Relacionamento de CFOP's”.

Relacionamento de Cfop's

• Natureza: Se algum destes campos não for carregado significa que o sistema não encontrou uma natureza apropriada para a “CFOP” contida no arquivo. Então é necessário pesquisar uma “Natureza' com os quatro primeiros dígitos iguais e própria para o tipo de pagamento indicado(V – Venda à Vista; P – Venda à Prazo; S – Sem Pagamento) já cadastrada. Caso não exista nenhum cadastro adequado o usuário deve inserir no sistema uma nova natureza.

Ao clicar em “Próximo” o sistema irá executar validações para as CFOP's informadas e, se tudo estiver correto, seguirá para a aba “Importação”.

Importação

Clicando em “Importar” o sistema irá validar todas as informações já preenchidas para que possa iniciar a importação.

Ao concluir o processo o botão “Nova” aparecerá para importar outro arquivo indo para a tela inicial de importação e também o botão “Retorna” será visível para fechar a tela de importação.

Exclusão de uma Importação Existente

Para excluir uma importação feita anteriormente o usuário deve preencher o campo “Importação” com o código da importação que deseja excluir, ou caso não lembre, o usuário poderá utilizar o botão de pesquisa(ou atalho 'F5') para localizar a importação desejada.

Ao selecionar uma importação existente, o botão “excluir” será habilitado no lugar do botão “Próximo”, então o usuário deverá acioná-lo e responder a pergunta se deseja ou não excluir a importação em questão. Caso afirmativo, toda a importação será excluída, mantendo apenas os cadastros gerais importados pela mesma.

Observações

• Na importação de produtos o sistema irá verificar se existem produtos de mesmo código importados anteriormente, mas não irá sobrepor os produtos cadastrados manualmente, neste caso poderá ocorrer que existam dois cadastros iguais (um importado do arquivo e outro cadastrado pelo usuário).
• Caso ocorra algum erro ou cancelamento do processo de importação o sistema irá excluir automaticamente a importação mal-sucedida, evitando assim maiores transtornos futuramente.
• Esta primeira versão de importação de arquivos Sped Fiscal irá importar apenas cadastros relevantes e os registros iguais ou pertencentes ao registro C100.
• Após efetuada a importação, deve ser executada a contabilização On-line das notas importadas a partir da rotina de “Contabilização” contida no menu “Importações”, conforme o que foi cadastrado nos parâmetros da empresa. Após efetuado este processo, deve ser executada a “Contabilização por Resumo” contida no menu “Apuração”.
• Também deve ser reprocessado o período pela rotina de “Processamento Mensal” contida no menu “Apurações” caso o período já tenha sido processado.

Requisitos

• Primeiramente, o arquivo Sped Fiscal a ser importado deve estar validado pelo sistema validador de Sped Fiscal da Receita Federal mais atual, não podendo haver nenhuma rejeição do arquivo e, de preferência, nenhuma advertência.
• Nos parâmetros da empresa(Cadastros / Parâmetros), o usuário deve definir os parâmetros gerais.
• O Exercício Contábil deve estar aberto.
• O período a ser importado deve estar liberado conforme o último Parâmetro Fiscal cadastrado.
• As Naturezas de Operação devem estar cadastradas corretamente para que seja possível o relacionamento de CFOP's.