Geração dfc

Introdução

Neste manual, explicamos os procedimentos de como gerar o arquivo no WFiscal e Importar no sistema da DFC-GI.

Tipos de DFC

No sistema WFiscal, existem 3 tipos de DFC que podem ser geradas:

DFC Normal

São geradas as informações de Entradas, Saídas, Inclusões/Exclusões de Entradas, Inclusões/Exclusões de Saídas e Entradas e Saídas por municípios, referente ao ano base selecionado.

DFC de Baixa

São geradas as informações de Entradas, Saídas, Inclusões/Exclusões de Entradas, Inclusões/Exclusões de Saídas e Entradas e Saídas por municípios, referente a baixa da empresa no ano base selecionado.

DFC Retificadora

São geradas as informações de Entradas, Saídas, Inclusões/Exclusões de Entradas, Inclusões/Exclusões de Saídas e Entradas e Saídas por municípios, retificando uma DFC já enviada, referente ao ano base selecionado. Não existindo a possibilidade da geração de gerar o arquivo retificador de baixa.

Obs.: Para mais informações acesse o link: http://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Perguntas_frequentes_DFC_2015.pdf

Geração da DFC

Campos que devem ser preenchidos no WFiscal antes da geração do arquivo:

Configuração de CFOP

Opções: Fiscal – Cadastro - Naturezas de Operação

Para a geração do arquivo da DFC/GI é necessário configurar alguns parâmetros dentro dos cadastros das naturezas de operação como segue:

• Preenchimento do campo <Tipo CFOP para GI(PR)> Preencher este campo somente se a empresa efetuar “compra” de produto de petróleo/energia elétrica com o ICMS cobrado por substituição.
• Preenchimento do campo <Configuração DFC(PR) quadros 19 e 20>
  • Preencher apenas nos casos em que se enquadre nos códigos 671, 672, 681 e 682.
• Preenchimento do campo <Configuração DFC(PR) quadro 22>
  • Preencher com '001' quando adquiriu produtos de produtor rural não inscrito no CAD/ICMS.
  • Preencher com '002' quando for prestador de serviço de transporte e/ou serviços de comunicação, intermunicipal e interestadual.

Alterações nas Notas Fiscais de Saída

Opções: Fiscal – Lançamentos – Nota Fiscal de Saída

Para o caso de Prestadores de serviço de transporte intermunicipal e interestadual, sempre preencher nas notas de acompanhamento, o código do município de origem.

Gerando o arquivo

Opções: Fiscal – Geração – DFC/GI

Acessando as opções acima indicadas, deve-se preencher os campos solicitados e informar o drive para geração do arquivo. Ex: C:\ ou A:\,... Será gerado um arquivo no formato DFC_xxxx_zzzz_AnoBaseyyyy.TXT, onde xxxx é o código da empresa base, zzzz é o código da filial ou matriz gerada no sistema e yyyy é o ano base. Ex.: na empresa 0002, a filial/matriz 0001 e o ano base de 2014, será gerado o arquivo DFC_0002_0001_AnoBase2014.TXT

• Ano Base: Ano base de geração do arquivo.
• Unidade: Código da unidade(matriz/filial) para a qual será gerado o arquivo.
• Destino: Local onde será gerado o arquivo.
• Estoque Inicial e Final: Informar o valor do estoque inicial e final, desprezando os centavos.
• CRC: Digitar o CRC do contador.
• CPF: Digitar o CPF do contador. Gerar registro DFC e Gerar registro
• GI: Pode-se optar por gerar os dois registros de uma só vez, ou apenas um deles.
  • Obs.: O arquivo GI somente deve ser gerado até o ano base de 2013.
• Tipo de declaração: Apenas um tipo pode ser selecionado, ou seja, “Normal”, “Retificadora”, “Baixa”

Campos preenchidos pelo WFiscal

Entradas (Quadro 17): São preenchidos com a soma dos valores agrupados pelas cfops de entradas.

Saídas (Quadro 18): São preenchidos com a soma dos valores agrupados pelas cfops de saídas.

Inc/Exc Entradas (Quadro 19): São preenchidos pelo sistema de acordo com as cfops de entradas que estejam configuradas pelo usuário, no cadastro de naturezas, campo “Configuração DFC(PR) quadros 19 e 20” para somarem nos campos 671 e 672 (Consultar ajuda da DFC para ver quais cfops se enquadram nestes campos).

Inc/Exc Saídas (Quadro 20): São preenchidos pelo sistema de acordo com as cfops de saídas que estejam configuradas pelo usuário, no cadastro de naturezas, campo “Configuração DFC(PR) quadros 19 e 20” para somarem nos campos 681 e 682. (Consultar ajuda da DFC para ver quais cfops se enquadram nestes campos.

Municípios (Quadro 22): Neste quadro o sistema preenche automaticamente para as Naturezas de Operação configuradas com o campo “Configuração DFC(PR) quadro 22” como 001- Compras produtor rural ou 002-Prestação de serviço de fretes e/ou para serviços de comunicações. O sistema soma todas as compras de produtor rural quando estiver como 001 ou todas as saídas de fretes/serviços de comunicações quando estiver como 002, totalizando por código de município. Este cadastro de municípios é obtido a partir do cadastro do município do fornecedor ou da origem do frete.

• Obs: - Também são geradas as informações para GI. Estas informações são as Entradas e Saídas para outros estados (UF) diferentes do PR. Conforme as instruções da SEFA/PR, a GI deve ser declarada apenas até ano base 2013.

Cadastros no sistema DFC

Para ser possível a importação dos arquivos gerados pelo WFiscal, antes, é necessário estar com os dados do(s) contabilista(s) e da(s) empresa(s) previamente cadastrados no sistema DFC. Caso tenha instalado em seu computador o programa da DFC do ano anterior, poderá recuperar os dados.

Recuperando os dados do ano anterior

Acesse o programa DFC/GI do ano atual, clique em Ferramentas/Recuperar Dados. Selecione o cadastro desejado para importação e clique em Abrir. Localize em seu disco local (C:) a pasta SEFAPR. Dê um duplo clique sobre a mesma, um duplo clique na pasta DFC-GIXXXX, um duplo clique na pasta DB e finalmente na tabela que deseja importar, sendo:

      1. tb_contabilista.DB = cadastro dos contabilistas
      2. tb_empresa.DB = cadastro das empresas (CNPJ)
      3. tb_estabelecimento.DB = cadastro dos estabelecimentos (Insc.Estadual)

Importando o arquivo gerado pelo sistema WFiscal

Clique em Ferramentas – Importar arquivo de escrita fiscal, clique em Abrir. Localize o arquivo DFC_xxxx_zzzz_AnoBaseyyyy.TXT (drives C: ou A:), clique sobre o mesmo e clique em Abrir.

Após a importação do arquivo, verificar o campo “Status da Operação”. Se o mesmo apresentar a expressão Concluído na cor verde, significa que não houveram inconsistências nos dados, bastando apenas conferir os valores informados através dos relatórios; porém, se o mesmo for apresentado na cor vermelha, deverá clicar no botão Erros para visualizá-los. Após a correção no sistema WFiscal, deverá ser gerado novamente o arquivo e proceder a importação.

Erros mais comuns

• DOCUMENTO JÁ CADASTRADO: o sistema da DFC/GI não sobrepõe dados, portanto, ao importar novamente uma declaração de uma mesma empresa, será necessário excluir a declaração anterior.
• INSCRIÇÃO CAD. ICMS NÃO ESTÁ CADASTRADA NO SISTEMA: antes da importação deve ser cadastrado o estabelecimento no programa DFC/GI;
• CONTABILISTA NÃO CADASTRADO: Verifique no programa DFC/GI se possui o cadastro do contabilista e confira se o cadastro no CRC e CPF do mesmo é igual ao informado durante a geração do arquivo no WFiscal.
• CNPJ DIFERENTE DO CADASTRO DE ESTABELECIMENTO: Verifique se o CNPJ informado no sistema DFC é igual ao do WFiscal.
• INSCRIÇÃO CAD.ICMS INVÁLIDA: Verifique se a Inscrição Estadual informada no sistema DFC é igual à do WFiscal.
• CÓDIGO OU VALOR INVÁLIDO(XXXX): Verifique a adequação do cadastro de municípios com a tabela de códigos para DFC que consta nas instruções de preenchimento da DFC.
• Documento já cadastrado: Ocorre quando tenta importar um arquivo de DFC ou GI, e já existe uma DFC/GI importada dentro do programa da DFC.
• Rejeitado – Código ou Valor Inválido (635..646): Ocorre quando o estabelecimento está cadastrado como Normal no programa da DFC e SuperSimples no programa WFiscal.