DIEF - PA

Introdução

Este material traz as informações necessárias para as configurações para a geração da declaração DIEF - PA. Vamos demonstrar passo a passo quais são os cadastros necessários, e quais são as informações que deverão ser levantadas para a geração deste arquivo.
Para este exemplo, vamos considerar uma matriz no estado do PA e uma filial no estado do PR, com seus respectivos lançamentos de Notas de Entradas e notas de Saídas, detalhadas por item de Nota Fiscal. As notas serão detalhadas e distribuídas em operações dentro e fora do estado, com Substituição tributária, serviços, com e sem percentual de ICMS.

Configurando Parâmetros Fiscais

Menu: Cadastros / Parâmetros
Na primeira aba, podemos notar que a empresa está configurada para Detalhar Produtos na Nota Fiscal, ou seja as notas serão lançadas com os dados de cada item/produto.

Cadastro de Produtos

Para a geração da DIEF, é necessário o cadastro dos produtos produtos e serviços utilizados, bem como seu respectivo código de produto/serviço utilizado pela DIEF. Para isto basta acessar o menu:

Menu: Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos/Serviços

Acessar preencher os campos requisitados, e adentrar a aba 'Tributações', e informar os campos da DIEF:

Cadastro de Operadoras de Cartão de Crédito

Para clientes que utilizam lançamentos de cartão de crédito, e irão informar estes dados na DIEF, é necessário realizar o cadastro das Operadoras de Cartão de Crédito, que se encontra no Menu:

Menu: Cadastros / Cadastros Gerais / Operadoras de Cartão de Crédito

Nesta tela deverão ser preenchidos obrigatoriamente os campos de código, nome da operadora e o seu CNPJ.

Lançamentos de Cartão de Crédito/Débito

Para que estes valores sejam transferidos para a DIEF, é necessário realizar o lançamento mensal destes valores. Para efetuar estes lançamentos, o usuário deve acessar o seguinte Menu:

Menu: Lançamentos/ Cartão de Crédito/Débito

Preencha os campos solicitados, e estes serão informados na DIEF quando o arquivo for gerado.