Gerar Remessa de Arquivos Caixa Economica
Este manual visa o aperfeiçoamento dos usuários no módulo WFolha quanto ao procedimento da geração do arquivo de remessa para os pagamentos dos salários através de bancos. Na versão atual, o sistema Wfolha, gera o arquivo no padrão 150 FEBRABAN.
Configurações
Acesse as opções Cadastros – Bancos – Depósito Pgto.
Código: Informe um código sequencial desejado para o banco;
Nome do Banco: Informe Caixa Econômica Federal ou CEF.
Conta Corrente: Informe o número da conta corrente da empresa (pagadora);
Dígito c/c: Informe o dígito da conta corrente, exemplo: Conta 0123456-7, o dígito é 7;
Nome da Agência: Informe o nome da agência;
Número da Agência: Informe o número da agência;
Dígito Ag: Informe o dígito da agência;
Código do Banco Febraban: Informe o código do banco na Federação Brasileira de Bancos. Este número pode ser encontrado no talão de cheques ou cartão do banco;
Cód. Convênio no Banco: Este código será fornecido pela Caixa quando firmado o convênio. Informe o código neste campo e clique no botão “Grava”.
Acesse Cadastros – Funcionários – Cadastro.
Chapa: Informe a chapa do funcionário ou pressione F5 para consultar;
Quando o sistema apresentar os dados do funcionário, clique na guia Bancos e informe os seguintes campos:
Forma de Pagamento: Selecione a opção B- Depósito em Conta Corrente;
Banco Pagto: Informe o código do banco cadastrado ou pressione F5 para consultar;
Tipo de Deposito: Selecione a opção 01 – Conta Corrente;
Agência: Informe o código da agência da caixa;
Operação: Informe o tipo de operação contendo três dígitos, exemplo: 013 – Poupança, 001 – Conta Corrente;
Conta Corrente: Informe o número e dígito da conta corrente sem o carácter separador, exemplo: 012345-6, informe 0123456 e clique no botão Grava.
Gerando as informações
Clique nas opções Processamentos – Mensal – Pgto. Eletrônico - Bancos
Banco: Informe o código do banco que deseja para geração do arquivo de remessa;
Filial: Informe o código da filial para geração de uma determinada filial ou deixe o campo sem preenchimento para geração de todas;
C.Custo: Informe o código do centro de custo para geração de um determinado centro de custo ou deixe o campo sem preenchimento para geração de todos;
Chapa: Informe o código da chapa do funcionário para geração de um único funcionário ou deixe o campo sem preenchimento para todos;
Dia padrão p/ pagamento: Esta opção é utilizada quando a geração do arquivo de remessa for por centros de custos e estes possuam datas diferentes de pagamento as quais estão informadas no cadastro dos mesmos, por exemplo:
| Centro de Custo | Dia padrão pgto |
|---|---|
| 1 | 31 |
| 2 | 01 |
| 3 | 02 |
| 4 | 31 |
| 5 | 31 |
Se informado neste campo o dia para pagamento da folha mensal de janeiro, em 31/01/2008, o sistema incluirá no arquivo de remessa somente os centros de custo 1, 4 e 5.
Para geração de todos os funcionários, de todas as filiais e de todos os centros de custos, deixe este campo sem preenchimento.
Clique no botão listar:
O sistema apresenta o campo “Selecionar Todos” já marcado, desta forma, a coluna “Gerar” estará marcada com “ * ” (asterisco) para todos os funcionários que contenham o banco de depósito no cadastro. Caso desejar que algum funcionário não seja incluído no arquivo de remessa, basta dar duplo clique na coluna “Gerar” na linha que contenha o mesmo.
Clique no botão próximo:
Data p/ pagamento:Informe a data para o crédito dos salários na conta dos funcionários. O sistema apresentará a data conforme informado na opção Parâmetros, caso desejar, altere.
Cód. Convênio no Banco: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema se informado no cadastro do banco de depósito.
Seqüência do arquivo: Informe a seqüência de geração do arquivo (1 para 1ª, 2 para 2ª, etc)
Nome da empresa: Preencha este campo exatamente como apresentado no convênio firmado com a Caixa Econômica Federal;
Diretório de gravação: O arquivo de remessa deverá ser gravado no diretório em que foi configurado o envio de arquivos pelo sistema EDI da Proceda. Exemplo: C:\CAIX2\FOLHA\REMESSA.
Clique no botão “Gerar” para concluir.
Transmissão do arquivo
Antes de transmitir o arquivo pela primeira vez, deve-se enviar através do ambiente “TESTE” do EDI e somente após o retorno do arquivo com todos os dados corretos e homologado pela CEF, é que deve-se entrar em contato com a CEF e solicitar a alteração de seu ambiente “TESTE” para “PRODUÇÃO”.
Acesse o site https://ediweb.proceda.com.br
Digite a Identificação e senha. Clique no botão Entrar:
Clique em “Transmitir Arquivos”.
Será apresentada a tela solicitando o caminho do arquivo. Encontre o arquivo CEFXXXX.REM (XXXX = seqüência de remessa) que se encontra nas pastas C:\CAIX2\FOLHA\REMESSA e dê um duplo clique sobre o mesmo.
O sistema EDI apresentará o arquivo que está transmitindo. Marque a opção Compactado e clique no botão “Continuar”.
Na tela que é apresentada, escolha o tipo de destinatário Usuário e clique no botão “Continuar”.
Após o envio, aguarde por aproximadamente uma hora e entre em contato com a CEF (Proceda) solicitando as informações do arquivo se o mesmo se encontra correto e se estiver, solicite a alteração do ambiente para “PRODUÇÃO”.
Observação: Procure entrar em contato com a Caixa Econômica Federal após cada envio de arquivo, ligando primeiramente para 0800-7260104 na opção Transmissão Eletrônica e se informando do recebimento do arquivo.
