Importação e Conciliação de extrato bancário

Importando extrato bancário

Para realizar a importação de extratos bancários acesse no menu a opção importação/ extrato bancário.

Após selecionar a opção extrato bancário, será aberta a tela de importação. NA aba extratos, todos os extratos já importados são exibidos, caso seja um extrato já conciliado , estará com a cor de fundo verde.. Nesta aba estão os botões para as operações com o extrato.

Clicando no primeiro botão, será exibida a tela para importar um novo extrato.

Clicando no segundo botão será exibida a tela de conciliação de extrato.

Clicando no terceiro botão, o extrato selecionado será excluído.

Clicando no primeiro botão damos início a uma nova importação de extrato. Na tela exibida (Importação Extrato) temos o campo arquivo, onde deve ser informado o arquivo que será importado. No campo filial, informamos a filial a qual o extrato pertence e no campo conta bancária informamos a conta do plano de contas que deve receber os lançamentos importados. Após informar os campos arquivo, filial e conta bancária devemos clicar no botão confirma para dar sequência a importação.

Terminado o processo de importação, o sistema ir´pa retornar a tela de extratos. Desta vez devemos clicar no segundo botão para que seja realizada a conciliação dos extratos.