Gerar Remessa de Arquivos de Boletos

Edição atual tal como às 11h42min de 19 de abril de 2013

[editar] BANCOS/CAIXA

Código: Utilize o código reduzido do plano de contas.

Nome do Banco: o sistema preencherá com a descrição da conta utilizada no plano de contas.

Listar no Fx de Caixa: marque esta opção se desejar que os lançamentos que utilizem este Banco/Caixa apareçam no relatório de Fluxo de Caixa.

Tipo: Marque qual o tipo da conta.

[editar] Banco

Cód. Febraban: Código fornecido pelo banco. Nº da Agência: Nº da agência deste banco Nome da Agência Bancaria/nº da conta+digito/limite de crédito.

[editar] Boleto

Cadastrar o código de Cedente: Código fornecido pelo banco

DV Cedent: digito Verificador Cedente

Nome Cedente: Razão Social da Empresa

Local de Pagamento: Esse campo não é necessário preencher para o tipo de geração de remessa de boleto.

Instruções: informações corresponde para sair na impressão do boleto.

Código do ultimo nosso Número: Código fornecido pelo banco para impressão do primeiro boleto.

[editar] Contratos

No cadastro de contratos de clientes devera ser selecionado a situação e o portador que se referente aos dados para emissão do boleto de cobrança a esse cliente cadastrado.

[editar] Geração de Remessa de Boletos

Após efetuar os lançamentos adicionais referentes ao serviços prestados e calculo do contrato, o mesmo devera acessar a aba Financeiro/Contas a Receber/Geração de Remessa e Boletos, para realizar o processo de geração de remessa e emissão dos boletos bancários referentes as cobranças calculadas para os determinados clientes.

[editar] Informações Gerais

Nessa aba devera ser filtrados informações para geração do titulo.

Unidade: Selecionar a filial que se refere a geração do boleto referente a cobrança.

Cliente: Selecionar o cliente especifico para geração de boleto, e se for geração para vários boletos, deixar e esse campo em branco.

Portador: Selecionar o o código do Portador que se refente a geração bancaria. Ao selecionar o tipo do portador , o sistema irá trazer automaticamente os clientes que foram cadastrado especificamente para esse portador selecionado.

Situação: Selecionar o tipo de situação.

Filtrar dados dos tributos por: Selecionar uma das opções disponíveis referente a data de Emissão e data de Vencimento.

Conta Bancária: Secionar a conta especifica para geração do boleto (disponível para geração Banco Itaú,Banco Bradesco e Cooperativa Sicredi).

Títulos da data de emissão entre: Informar o período inicial e final desejado.

Ordenar por: Selecione a opção desejada para filtrar os clientes para geração de boletos.

Apos filtrar as informações, clicar na opção “Localizar” , e terá a disponibilidade de “marcar todos” ou “desmarcar todos” os clientes.

Selecionados os clientes desejados deverá clicar na opção ”Avançar”para ter acesso a próxima tela referente aos dados complementares do banco.

[editar] Banco Itaú/ Cooperativa Sicredi/ Banco Bradesco

Campos requerido pelo Banco do Itaú para geração de remessa de arquivos:

Nº da Carteira: Selecionar o tipo da carteira eletrônica da conta bancaria registrada. Código de ocorrência: Identificar a ocorrência referente a geração da remessa. Tipo Instrução: 1ª Instrução de Cobrança: 2ª Instrução de Cobrança: % Juros por dia: prazo: quantidade de dias para cobrança após o vencimento