Gerar Remessa de Arquivos Caixa Economica

Edição das 15h45min de 13 de março de 2013

Este manual visa o aperfeiçoamento dos usuários no módulo WFolha quanto ao procedimento da geração do arquivo de remessa para os pagamentos dos salários através de bancos. Na versão atual, o sistema Wfolha, gera o arquivo no padrão 150 FEBRABAN.

Configurações

Acesse as opções Cadastros – Bancos – Depósito Pgto.

Código: Informe um código sequencial desejado para o banco;
Nome do Banco: Informe Caixa Econômica Federal ou CEF.
Conta Corrente: Informe o número da conta corrente da empresa (pagadora);
Dígito c/c: Informe o dígito da conta corrente, exemplo: Conta 0123456-7, o dígito é 7;
Nome da Agência: Informe o nome da agência;
Número da Agência: Informe o número da agência;
Dígito Ag: Informe o dígito da agência;
Código do Banco Febraban: Informe o código do banco na Federação Brasileira de Bancos. Este número pode ser encontrado no talão de cheques ou cartão do banco;
Cód. Convênio no Banco: Este código será fornecido pela Caixa quando firmado o convênio. Informe o código neste campo e clique no botão “Grava”.

Acesse Cadastros – Funcionários – Cadastro.

Chapa: Informe a chapa do funcionário ou pressione F5 para consultar; Quando o sistema apresentar os dados do funcionário, clique na guia Bancos e informe os seguintes campos:
Forma de Pagamento: Selecione a opção B- Depósito em Conta Corrente;
Banco Pagto: Informe o código do banco cadastrado ou pressione F5 para consultar;
Tipo de Deposito: Selecione a opção 01 – Conta Corrente;
Agência: Informe o código da agência da caixa;
Operação: Informe o tipo de operação contendo três dígitos, exemplo: 013 – Poupança, 001 – Conta Corrente;
Conta Corrente: Informe o número e dígito da conta corrente sem o carácter separador, exemplo: 012345-6, informe 0123456 e clique no botão Grava.

Gerando as informações

Clique nas opções Processamentos – Mensal – Pgto. Eletrônico - Bancos

Banco: Informe o código do banco que deseja para geração do arquivo de remessa;
Filial: Informe o código da filial para geração de uma determinada filial ou deixe o campo sem preenchimento para geração de todas;
C.Custo: Informe o código do centro de custo para geração de um determinado centro de custo ou deixe o campo sem preenchimento para geração de todos;
Chapa: Informe o código da chapa do funcionário para geração de um único funcionário ou deixe o campo sem preenchimento para todos;
Dia padrão p/ pagamento: Esta opção é utilizada quando a geração do arquivo de remessa for por centros de custos e estes possuam datas diferentes de pagamento as quais estão informadas no cadastro dos mesmos, por exemplo: