Ajustes Documentos Fiscais

Edição atual tal como às 15h05min de 10 de julho de 2017

[editar] Introdução

Neste manual, explicamos os procedimentos de como lançar ajustes de documentos fiscais para fins de apuração e geração de Sped fiscal.

[editar] Lançamento de Ajustes Documentos Fiscais

Menu: Apuração / Ajustes Documentos Fiscais

[editar] Localizando os Documentos

Primeiramente, é preciso buscar os documentos que necessitam de lançamento de ajustes. Na aba "Geração do Ajustes", informe os dados que deseja filtrar nos documentos e clique no botão "Localizar Notas".

[editar] Selecionando os Documentos

O sistema exibirá a lista de documentos existentes para os filtros informados. Selecione aqueles em que existem ajustes a serem lançados, e em seguida clique em "Incluir Ajustes".

[editar] Incluindo os Ajustes

Na tela exibida a seguir, informe o código da observação e o código de ajuste que devem ser utilizados para os documentos selecionados anteriormente, bem como o texto complementar da observação e a descrição complementar do ajuste. Após informar os dados, clicar em Confirma - o sistema irá gerar um lançamento para cada documento selecionado.

Após o lançamento dos ajustes, e antes da geração do Sped, é necessário realizar o Processamento Mensal do período referente aos documentos.

Obs: Dentro do PVA do Sped Fiscal, após validação concluída, clique na Aba Relatórios, Relatórios de Registros Fiscais, Apuração do Icms, Operações Próprias e ao lado direito superior clique em "Exibir subrelatórios". Desta forma será apresentado ao final da apuração o detalhamento de todos os Documentos que tiveram os ajustes lançados.

[editar] Editando os Ajustes

Na aba "Manutenção dos Ajustes", pode-se verificar os ajustes que foram lançados, bem como editá-los, caso algum dado esteja incorreto. Na grade, na parte inferior da tela, estarão listados os ajustes já lançados. Ao realizar um duplo-clique sobre qualquer registro, seus dados serão carregados nos campos da tela, possibilitando a alteração dos mesmos (Para confirmar as alterações, clicar em "Confirma Item"). Também é possível realizar a inclusão individual de ajustes por esta aba, bem como a exclusão de qualquer ajuste.

[editar] Lançamento dos Documentos relacionados aos ajustes de ICMS

Menu: Apuração / Detalhamento ICMS
Realize o lançamento do detalhamento, informando os dados solicitados pelo sistema. Na aba "Lançamentos", após a inclusão dos ajustes, estes aparecerão na parte inferior da tela. Para relacionar Documentos a algum ajuste, selecione primeiramente o ajuste, clicando sobre ele na grade. Então, clique no botão "Documentos EFD", que agora estará habilitado.

[editar] Localizando os Documentos

Na aba "Lançamentos por Parâmetros", informar os dados que deseja filtrar e clicar no botão "Localizar Notas".

[editar] Selecionando e Incluindo os Documentos

O sistema exibirá os documentos encontrados para os filtros selecionados, dentre os quais deverão ser selecionados aqueles que devem ser relacionados ao ajuste selecionado na tela anterior. Após selecionar os documentos, informar qual valor será utilizado na inclusão (Valor do ICMS normal ou do ICMS ST), e então clicar em "Incluir Ajustes".

[editar] Editando os Ajustes

Na aba "Lançamentos Individuais/Manutenção dos Lançamentos", é possível verificar os documentos lançados para o ajuste. Com um duplo-clique sobre o lançamento exibido na grade, ele será carregado na tela, permitindo a alteração de dados que estejam incorretos (caso o ajuste a ser feito seja no campo "Valor Ajuste", não é necessário carregar o lançamento na tela, pois é possível editar este valor diretamente na grade). Também é possível excluir os lançamentos, bem como realizar lançamentos individuais, através desta aba.

Obs: Sempre que incluir/alterar/excluir algum documento nesta tela de "Documentos EFD", o sistema irá realizar uma soma dos ajustes e atualizar o valor do crédito na tela anterior. Apesar do PVA não validar a ausência destes Documentos EFD, os mesmos foram colocados na Norma de Procedimento Fiscal PR nº 112/2008.