Geração dfc

Edição das 11h58min de 25 de fevereiro de 2015

Introdução

Neste manual, explicamos os procedimentos de como gerar o arquivo no WFiscal e Importar no sistema da DFC-GI.

Tipos de DFC

No sistema WFiscal, existem 3 tipos de DFC que podem ser geradas:

DFC Normal

São geradas as informações de Entradas, Saídas, Inclusões/Exclusões de Entradas, Inclusões/Exclusões de Saídas e Entradas e Saídas por municípios, referente ao ano base selecionado.

DFC de Baixa

São geradas as informações de Entradas, Saídas, Inclusões/Exclusões de Entradas, Inclusões/Exclusões de Saídas e Entradas e Saídas por municípios, referente a baixa da empresa no ano base selecionado.

DFC Retificadora

São geradas as informações de Entradas, Saídas, Inclusões/Exclusões de Entradas, Inclusões/Exclusões de Saídas e Entradas e Saídas por municípios, retificando uma DFC já enviada, referente ao ano base selecionado. Não existindo a possibilidade da geração de gerar o arquivo retificador de baixa.

Obs.: Para mais informações acesse o link: http://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Perguntas_frequentes_DFC_2015.pdf

Geração da DFC

Campos que devem ser preenchidos no WFiscal antes da geração do arquivo:

Configuração de CFOP

Opções: Fiscal – Cadastro - Naturezas de Operação

Para a geração do arquivo da DFC/GI é necessário configurar alguns parâmetros dentro dos cadastros das naturezas de operação como segue:

• Preenchimento do campo <Tipo CFOP para GI(PR)> Preencher este campo somente se a empresa efetuar “compra” de produto de petróleo/energia elétrica com o ICMS cobrado por substituição.
• Preenchimento do campo <Configuração DFC(PR) quadros 19 e 20>
  • Preencher apenas nos casos em que se enquadre nos códigos 671, 672, 681 e 682.
• Preenchimento do campo <Configuração DFC(PR) quadro 22>
  • Preencher com '001' quando adquiriu produtos de produtor rural não inscrito no CAD/ICMS.
  • Preencher com '002' quando for prestador de serviço de transporte e/ou serviços de comunicação, intermunicipal e interestadual.

Alterações nas Notas Fiscais de Saída

Opções: Fiscal – Lançamentos – Nota Fiscal de Saída

Para o caso de Prestadores de serviço de transporte intermunicipal e interestadual, sempre preencher nas notas de acompanhamento, o código do município de origem.

Gerando o arquivo

Opções: Fiscal – Geração – DFC/GI

Acessando as opções acima indicadas, deve-se preencher os campos solicitados e informar o drive para geração do arquivo. Ex: C:\ ou A:\,... Será gerado um arquivo no formato DFC_xxxx_zzzz_AnoBaseyyyy.TXT, onde xxxx é o código da empresa base, zzzz é o código da filial ou matriz gerada no sistema e yyyy é o ano base o qual o WFiscal gera o arquivo. Ex.: na empresa 0002, a filial/matriz 0001 e o ano base de 2014, será gerado o arquivo DFC_0002_0001_AnoBase2014.TXT

• Ano Base: Ano base de geração do arquivo.
• Unidade: Código da unidade(matriz/filial) para a qual será gerado o arquivo.
• Destino: Local onde será gerado o arquivo.
• Estoque Inicial e Final: Informar o valor do estoque inicial e final, desprezando os centavos.
• CRC: Digitar o CRC do contador.
• CPF: Digitar o CPF do contador. Gerar registro DFC e Gerar registro
• GI: Pode-se optar por gerar os dois registros de uma só vez, ou apenas um deles.
  • Obs.: O arquivo GI somente deve ser gerado até o ano base de 2013.
• Tipo de declaração: Apenas um tipo pode ser selecionado, ou seja, “Normal”, “Retificadora”, “Baixa”

Campos preenchidos pelo WFiscal

Entradas (Quadro 17): São preenchidos com a soma dos valores agrupados pelas cfops de entradas.

Saídas (Quadro 18): São preenchidos com a soma dos valores agrupados pelas cfops de saídas.

Inc/Exc Entradas (Quadro 19): São preenchidos pelo sistema de acordo com as cfops de entradas que estejam configuradas pelo usuário, no cadastro de naturezas, campo “Configuração DFC(PR) quadros 19 e 20” para somarem nos campos 671 e 672 (Consultar ajuda da DFC para ver quais cfops se enquadram nestes campos).

Inc/Exc Saídas (Quadro 20): São preenchidos pelo sistema de acordo com as cfops de saídas que estejam configuradas pelo usuário, no cadastro de naturezas, campo “Configuração DFC(PR) quadros 19 e 20” para somarem nos campos 681 e 682. (Consultar ajuda da DFC para ver quais cfops se enquadram nestes campos.

Municípios (Quadro 22): Neste quadro o sistema preenche automaticamente para as Naturezas de Operação configuradas com o campo “Configuração DFC(PR) quadro 22” como 001- Compras produtor rural ou 002-Prestação de serviço de fretes e/ou para serviços de comunicações. O sistema soma todas as compras de produtor rural quando estiver como 001 ou todas as saídas de fretes quando estiver como 002, totalizando por código de município. Este cadastro de municípios e obtido a partir do cadastro do município do fornecedor ou da origem do frete. O cadastro do código de municípios, também devem estar corretamente preenchidos. Para tal, acesse a opção CADASTROS/MUNICIPIOS, e nos municípios utilizados durante o ano, preencha o campo <CODIGO DFC-PR>. Estes códigos são encontrados na ajuda do programa da DFC.

• Obs: - Também são geradas as informações para GI. Estas informações são as Entradas e Saídas para outros estados (UF). As Entradas e Saídas do PR, não são listadas na GI, gerada no ano base de 2013.

Cadastros no sistema DFC

Para ser possível a importação dos arquivos gerados pelo WFiscal, antes, é necessário estar com os dados do(s) contabilista(s) e da(s) empresa(s) previamente cadastrados no sistema DFC. Caso tenha instalado em seu computador o programa da DFC do ano anterior, poderá recuperar os dados.

Recuperando os dados do ano anterior

Acesse o programa DFC/GI do ano atual, clique em Ferramentas/Recuperar Dados de XXXX (onde XXXX refere-se ao ano anterior). Selecione o cadastro desejado para importação e clique em Abrir. Localize em seu disco local (C:) a pasta SEFAPR. Dê um duplo clique sobre a mesma, após na pasta DFC-GIXXXX, DB e finalmente na tabela que deseja importar, sendo:

      1. tb_contabilista.DB = cadastro dos contabilistas
      2. tb_empresa.DB = cadastro das empresas (CNPJ)
      3. tb_estabelecimento.DB = cadastro dos estabelecimentos (Insc.Estadual)

Importando o arquivo gerado pelo sistema WFiscal

Clique em Ferramentas – Importar arquivo de escrita fiscal, clique em Abrir. Localize o arquivo DFC_xxxx_zzzz_AnoBaseyyyy.TXT (drives C: ou A:), clique sobre o mesmo e clique em Abrir.

Após a importação do arquivo, verificar o campo “Status da Operação”. Se o mesmo apresentar a expressão Concluído na cor verde, significa que não houveram inconsistências nos dados, bastando apenas conferir os valores informados através dos relatórios; porém, se o mesmo for apresentado na cor vermelha, deverá clicar no botão Erros para visualizá-los. Após a correção no sistema WFiscal, deverá ser gerado novamente o arquivo e proceder a importação.

Erros mais comuns

• DOCUMENTO JÁ CADASTRADO: o sistema da DFC/GI não sobrepõe dados, portanto, ao importar novamente uma declaração de uma mesma empresa, será necessário excluir a declaração anterior.
• INSCRIÇÃO CAD. ICMS NÃO ESTÁ CADASTRADA NO SISTEMA: antes da importação deve ser cadastrado o estabelecimento no programa DFC/GI;
• CONTABILISTA NÃO CADASTRADO: Verifique no programa DFC/GI se possui o cadastro do contabilista e confira se o cadastro no CRC e CPF do mesmo é igual ao informado durante a geração do arquivo no WFiscal.
• CNPJ DIFERENTE DO CADASTRO DE ESTABELECIMENTO: Verifique se o CNPJ informado no sistema DFC é igual ao do WFiscal.
• INSCRIÇÃO CAD.ICMS INVÁLIDA: Verifique se a Inscrição Estadual informada no sistema DFC é igual à do WFiscal.
• CÓDIGO OU VALOR INVÁLIDO(XXXX): Verifique a adequação do cadastro de municípios com a tabela de códigos para DFC que consta nas instruções de preenchimento da DFC.
• Documento já cadastrado: Ocorre quando tenta importar um arquivo de DFC ou GI, e já existe uma DFC/GI importada dentro do programa da DFC.
• Rejeitado – Código ou Valor Inválido (635..646): Ocorre quando o estabelecimento está cadastrado como Normal no programa da DFC e SuperSimples no programa WFiscal.