DIEF - PA

Edição das 15h13min de 21 de maio de 2013

Introdução

Este material traz as informações necessárias para as configurações para a geração da declaração DIEF - PA. Vamos demonstrar passo a passo quais são os cadastros necessários, e quais são as informações que deverão ser levantadas para a geração deste arquivo.
Para este exemplo, vamos considerar uma matriz no estado do PA e uma filial no estado do PR, com seus respectivos lançamentos de Notas de Entradas e notas de Saídas, detalhadas por item de Nota Fiscal. As notas serão detalhadas e distribuídas em operações dentro e fora do estado, com Substituição tributária, serviços, com e sem percentual de ICMS.

Configurando Parâmetros Fiscais

Menu: Cadastros / Parâmetros
Na primeira aba, podemos notar que a empresa está configurada para Detalhar Produtos na Nota Fiscal, ou seja as notas serão lançadas com os dados de cada item/produto.

Cadastro de Produtos

Para a geração da DIEF, é necessário o cadastro dos produtos produtos e serviços utilizados, bem como seu respectivo código de produto/serviço utilizado pela DIEF. Para isto basta acessar o menu:

Menu: Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos/Serviços

Acessar preencher os campos requisitados, e adentrar a aba 'Tributações', e informar os campos da DIEF:

Cadastro de Operadoras de Cartão de Crédito

Para clientes que utilizam lançamentos de cartão de crédito, e irão informar estes dados na DIEF, é necessário realizar o cadastro das Operadoras de Cartão de Crédito, que se encontra no Menu:

Menu: Cadastros / Cadastros Gerais / Operadoras de Cartão de Crédito

Nesta tela deverão ser preenchidos obrigatoriamente os campos de código, nome da operadora e o seu CNPJ.

Lançamentos de Cartão de Crédito/Débito

Para que estes valores sejam transferidos para a DIEF, é necessário realizar o lançamento mensal destes valores. Para efetuar estes lançamentos, o usuário deve acessar o seguinte Menu:

Menu: Lançamentos/ Cartão de Crédito/Débito

Preencha os campos solicitados, e estes serão informados na DIEF quando o arquivo for gerado.

Geração do Arquivo

Após realizados os cadastros citados acima, o usuário deverá gerar o arquivo para transmissão. Para acessar esta rotina, o usuário deverá acessar o seguinte Menu:

Menu: Geração/ DIEF - PA

O arquivo DIEF somente deverá ser gerado apenas para empresas de Lucro Real e Presumido, e não deverá ser gerado para empresas do tipo Simples.

O usuário deverá selecionar o tipo de declaração desejada (Normal, Substitutiva ou Baixa). E informar os demais campos da tela Matriz/Filial e Contador, com as devidas informações. Conforme exibidos na imagem a seguir:

Nesta tela o usuário também irá informar o local de geração do arquivo, devendo pesquisar o local que melhor se adequar a sua preferência.

Após a informação completa dos Dados de Matriz/Filial, e dados do contador deverão ser informadas as 'Outras Apurações do Mês'. Nesta aba serão informadas as 'Outras Receitas do Mês', o 'ICMS Diferenciado' e 'ICMS Diferenciado ST Interna'.

Ao selecionar uma Competência de Fevereiro, ou que houve mudança de endereço da matriz/filial ou encerramento de atividades, serão habilitadas duas abas 'Despesas do Ano Anterior' e 'Opções do Estoque'.

Na aba 'Despesas do Ano Anterior' o usuário deverá preencher os campos requisitados, como demonstrado na imagem a seguir:

Após o usuário informar estes campos e clicar em próximo, o usuário deverá preencher os campos referente ao estoque do ano anterior, conforme demonstrado na imagem a seguir:

A tela seguinte é a de Guia ICMS Recolhida ou a Recolher. Nesta tela será possível que o usuário informe quais são as guias que deverão constar na DIEF do período selecionado, preenchendo as informações necessárias.

Ao estar selecionado o campo Cod. ICMS o usuário pode pressionar o botão F5 do Teclado, ou clicar com o mouse no botão de pesquisa, para selecionar o código de ICMS desejado. Também deverá informar o valor de compensações, e o valor da Guia. Também deverá ser informada a data de vencimento da Guia, o código da Receita(F5 para pesquisar), o número do processo e a descrição do processo.

Ao pressionar a tecla Enter, o sistema irá navegar entre os campos, chegando ao último campo editável, e pressionando Enter, o sistema irá salvar a guia informada, e irá permitir inserir um novo registro. Ao lado direito da tela, encontram-se os botões de Inserir, Alterar e Excluir uma Guia, sendo necessário para as operações de Editar e Excluir, que alguma das linhas esteja selecionada.

Após a informação das Guias, serão exibidos os lançamentos de Cartão de Crédito/Débito que o usuário realizou, caso algum lançamento não tenha sido realizado, basta o usuário clicar no botão Manutenção, e inserir o valor do período.

Ao verificar que todas as informações estão corretas, o usuário deverá clicar no botão 'Gerar' para que o arquivo seja criado no local informado.