Gerar e Importar D.C.T.F

Edição atual tal como às 11h48min de 19 de abril de 2013

Esta rotina será utilizada para gerar um arquivo que poderá ser importado pelo sistema da DCTF Mensal 1.7. Para que isto possa ser realizado de maneira rápida e eficaz é necessário que alguns cadastros sejam realizados pelo usuário. Acesse as seguintes opções:

[editar] Cadastros / Matriz Filiais / Aba Registro:

Qualificação PJ-> Informe neste campo qual a qualificação da pessoa jurídica.

[editar] Cadastros / Parâmetros Empresa / aba Darfs Códigos e Percentuais:

Código Darf / Variação → Informe o código da DARF e sua variação na DCTF para o tributo em questão. Periodicidade → Informe neste campo, o tipo de periodicidade que é feita a apuração do tributo

[editar] Geração / Geração DCTF Mensal 1.7:

Acessando esta opção o sistema apresentará uma tela solicitando os seguintes dados:

[editar] Informações Gerais – Matriz/Filial

Período: Informar o Período de Apuração da DCTF, sendo necessário a informação de Mês e Ano;

Declaração Retificadora: Caso a declaração seja retificadora, marcar a opção "Declaração Retificadora";

Número do Recibo de Entrega: Informar o número do recibo da Declaração já transmitida. (Esta opção somente estará disponível se o campo Declaração Retificadora estiver selecionado);

Matriz: Informar o código da Matriz da empresa, e pressionar enter. Se os valores já foram preenchidos corretamente, os campos Forma de Tributação, Situação E Qualificação PJ serão preenchidos automaticamente, de acordo com as informações cadastradas na empresa. Basta pressionar Enter até trocar para a próxima aba;

Forma de Tributação: Nesta opção deve ser selecionada a forma de tributação em que a empresa se encontra;

Situação: Informar a Situação da Empresa no Período de Apuração; Qualificação PJ: Selecionar qual a qualificação da Empresa no Período de Apuração;

[editar] Informações Gerais – Responsável

Representante: Neste campo deve ser informado o CPF do Sócio responsável pela empresa(O Representante da empresa é sugerido pelo sistema utilizando o primeiro Sócio cadastrado com a opção "Assina Livro Diário"). Caso o usuário deseje alterar o sócio basta informar o CPF de algum Sócio cadastrado no Sistema, ou pressionar F5 para selecionar de uma lista;

Responsável: Informar o nome do Responsável pela geração da DCTF;
CPF: Informar o CPF do Responsável pela Geração da DCTF;
CRC: Informar o CRC do Responsável pela DCTF;
As informações sobre o responsável são informadas de acordo com as informações informadas no cadastro da Matriz, do Contador responsável. Depois do preenchimento dos campos necessários, basta clicar no botão "Próximo".

[editar] Compensações

Nesta tela serão carregadas automaticamente Compensações informadas no Sistema. Caso o Sistema não possua nenhuma informação, e o usuário desejar informar alguma compensação, basta clicar no botão "Manutenção". Ao clicar no botão, será exibida uma tela para que seja informada alguma compensação.

[editar] Ajustes de Apuração

Filial: Informar o código da Filial/Filial da Compensação a ser informada;
Histórico: Descrever o Histórico desejado para a Darf Compensada em questão(Este será a descrição da mesma);
Competência: Informar a Competência desejada para a Darf a ser Compensada;
Tipo de Ajuste: Selecionar o Tipo de Ajuste da Darf, sendo duas opções: “Compensação de Darfs Pago a Maior” e “Outras Compensações”. A Escolha de uma das opções irá habilitar mais campos a serem preenchidos;
Valor da Compensação: Informar o valor total que será compensado;
Caso a Compensação seja referente à uma Compensação de Darf Pago a Maior, o usuário deverá informar na aba “Informações de Darf” os dados da Darf em questão. E clicar no botão Gravar.

É possível alterar o código da Receita e a Periodicidade de uma Compensação. Sendo necessário informar o Código da Receita com 6 Dígitos, e a Periodicidade com 1 Dígito. Após a adição das compensações, clicar no botão "Próximo".

[editar] Darfs Apuradas

Nesta tela serão exibidas as Darfs apuradas pelo sistema, para que seja possível avançar para a próxima tela. É necessário que os campos Periodicidade e o Código da Receita estejam com o preenchimento completo(Com 4 Dígitos, e os 2 dígitos de Variação). É possível consultar o Código da Receita e a Periodicidade ao Clicar no botão […]. Caso o usuário deseje informar alguma Darf Apurada e/ou paga em determinado período, basta clicar no botão "Manutenção"

Ao clicar no Botão Manutenção, será exibida uma tela para a Adição de Darfs Pagas e Darfs apuradas.

Para Adicionar uma Darfs Apurada, basta clicar no Botão “+”(Adicionar) na parte Superior da Tela.

[editar] Manutenção de Darfs Apuradas

Referência: Informar o Mês e o ano de referência da Darf que será inserida no Sistema;
Cod. Receita: Selecionar o código da receita com a Variação que será associado à Darf que
será inserida; Valor Original: Neste campo deverá ser informado o valor original da Darf a ser inserida;
Acum. Mês Anterior: Este campo será preenchido automaticamente caso já exista alguma Darf cadastrada no Sistema, e seu valor a pagar tenha sido inferior a R$10,00.
Valor Total: Este campo será calculado de acordo com o Valor Original somado com o Acum. Mês Anterior;

Para Editar uma Darf apurada, basta selecionar uma Darf inserida manualmente, e clicar no botão Editar e preencher os campos da maneira correta;
Obs.: Não é possível Editar ou Excluir DARFS calculadas pelo Sistema.

[editar] Darfs Pagas

Nesta tela serão informadas as Darfs Pagas pelo usuário, caso deseje informar uma Darf que não foi informada pelo sistema, basta o usuário clicar no Botão Manutenção, e informar os valores e o código da Darf que foi paga.

Ao clicar no Botão Manutenção, será exibida uma tela para a Adição de Darfs Pagas e Darfs apuradas. Para Adicionar uma Darfs Paga, basta clicar no Botão “+”(Adicionar) na parte Inferior da Tela. Lembrando que só é possível adicionar Darfs pagas se o valor total de Darfs Pagas for inferior ao valor de Darfs Apuradas.

Após a informação de Compensações, Darfs Apuradas e Darfs Pagas basta selecionar o local de destino e clicar no botão "Exportar".

[editar] Informações Trim. Anterior

Nesta aba serão carregadas as informações referentes às Darfs Pagas e Apuradas do trimestre Anterior ao mês de Apuração. Como o programa gerador da DCTF não permite informar mensalmente Darfs Trimestrais, é necessário que seja informada no próximo trimestre as informações das mesmas. O método de preenchimento é o mesmo utilizado em Darfs Apuradas e Pagas, nas telas anteriores.

[editar] Importação

Para realizar a importação do Arquivo gerado pelo sistema Wfiscal, é necessário que o usuário possua instalado em seu Computador o Programa Gerador da DCTF Mensal 1.7. Após abrir o Programa Gerador, basta clicar no botão Declaração Importar. É necessário → que o usuário localize qual o diretório que este salvou o Arquivo para Importação. Após selecionar o Diretório, o arquivo NÃO irá aparecer na lista. Para realizar a importação no Campo de Texto ao lado Superior Direito, é necessário informar manualmente o nome:
DCTF_MMAAAAYYYY.txt sendo:
MM = Mês da Apuração
AAAA = Ano da Apuração
YYYY = Código da Empresa
Após isto clicar no botão “OK”.

[editar] Importante:

O Sistema Wfiscal gera as DARFS e informações p/ DCTF com base na informação gerada pelo usuário. Neste caso, é de responsabilidade do usuário conferir as informações dentro da DCTF para posterior envio à Receita Federal.