Geração DMED

Edição das 16h35min de 19 de fevereiro de 2015

Introdução

Para gerar o arquivo da DIRF, existem algumas informações importantes a serem revisadas antes de qualquer processo.
Desta forma dividimos o manual em sequencias as quais estão explicadas a diante:
Para acessar algumas informações oficiais da Receita Federal sobre a DMED, clique no link:
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Requisitos para geração do arquivo DMED

Para que possam ser gerados os valores de prestação de serviços é necessário preencher os cadastros de natureza de operação. Para isso preencha o campo conforme a tela:

Tela de Natureza de Operação

Informar a filial e natureza de operação
Clicar na aba "Federal / Outras Configurações"
Marcar o campo "Incluir na geração de arquivo Dmed:"
Desta forma, as notas fiscais de prestação de serviços para pessoas FÍSICAS que foram lançadas com uma natureza de operação que esteja marcado o campo anterior, serão totalizadas na DMED.
Caso este campo da natureza esteja desmarcado, estas notas não serão geradas no arquivo DMED.

Lançamento de Notas Fiscais

Para fins de geração na DMED, as notas fiscais precisam ser detalhadas com o nome do beneficiário, cpf ou data de nascimento. Este detalhamento é necessário quando os valores prestados na nota tenham sido relacionados a um dependente e não responsável pelo pagamento.
Acessar a opção de Lançamentos / Notas Saida e preencher os campos conforme modelo da tela:

Tela de Nota sem lançamento de produtos:

Tela de Nota com lançamento por produto

Geração do arquivo da DIRF

Opções: Geração Arquivos – Dirf

Ao acessar esta opção, o sistema apresentará algumas abas onde deverão ser preenchidas as informações gerais e os dados do responsável:

O sistema irá gerar um arquivo com o nome DIRF_WFISCAL_XXXX.txt onde XXXX é o código da empresa que foi gerada a DIRF.

As informações serão geradas com base nos lançamentos de notas de entrada, considerando os campos de valores e a data de retenção dos impostos <Aba Serviços / Retenção>.

Importante: Como os impostos que foram retidos, são compensados conforme a data de retenção preenchida pelo usuário, a DIRF também utilizará este campo para seu preenchimento. Neste caso, os valores retidos que estejam sem a devida data de retenção preenchida, NÂO serão computadas na DIRF. Ficará à critério do usuário preencher corretamente a data da efetiva retenção.

Importando os dados no sistema DIRF

Acessando o sistema Dirf 2015, o mesmo apresentará uma tela contendo as seguintes opções:

• Criar uma nova declaração;
• Importar Dados;
• Abrir uma declaração já existente;

Marque a opção Importar Dados e clique em OK. Na tela seguinte, selecione o caminho onde está gravado o arquivo a ser importado. Exemplo:“C:\WSolucao\Dados\xxxx\Dirf_Fiscal_xxxx.txt” onde XXXX é o código da empresa que foi gerada a DIRF.

Clique em avançar e siga os procedimentos apresentados pelo programa.

Observações Importantes: No caso de importação do mesmo beneficiário mais de uma vez, o sistema da Dirf apresentará as seguintes perguntas:

1. Deseja manter o atual?
2. Substituir pelo importado?
3. Substituir pela soma dos dois?

Onde aplicar cada caso:

1. Deseja manter o atual: Será utilizado no caso de estar importando o mesmo arquivo, apenas para incluir novos beneficiários, mantendo os beneficiários importados anteriormente.
2. Substituir pelo importado: Quando estiver importando novamente o(s) mesmo(s) beneficiário(s) e quiser que este(s) seja(m) substituído(s).
3. Substituir pela soma dos dois: Este caso pode ocorrer quando se tem alguns valores de um determinado período em um sistema e outro período em outro sistema.

Após concluir a importação, o usuário deverá conferir os dados constantes na declaração. Esta conferência poderá ser efetuada diretamente no sistema da Dirf.

Relatórios para conferência

No sistema WFiscal, acesse o menu “Relatórios / Relatório de Retenções”.

Para facilitar a conferência, o usuário também poderá marcar o item “Listar notas sem data de retenção” para verificar se não existem valores de retenções que ainda não estão com a data preenchida corretamente. Após preenchidos os campos necessários, o sistema listará os dados totalizados por Fornecedor com os totais de Valor Contábil, Serviços e a respectiva retenção escolhida no relatório. Com base neste relatório do WFiscal, podemos confrontar os dados com o Relatório da DIRF a ser impresso na opção: Declaração/ Imprimir / Totais por código / Analítico.

Suporte Técnico

Para dúvidas sobre a geração da DIRF e o Comprovante de Rendimentos, entre em contato pelos canais de atendimento:

• (42) 3224-3417
• suporte@sulprog.com.br

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