Geração DIRF

Edição das 16h31min de 27 de janeiro de 2015

Introdução

Para gerar o arquivo da DIRF, existem algumas informações importantes a serem revisadas antes de qualquer processo.
Desta forma dividimos o manual em sequencias as quais estão explicadas a diante:
Prazo: A Dirf 2015, relativa ao ano-calendário de 2014, devera ser entregue ate 27/02/2015 conforme IN 1503/2014.
Para acessar a Legislação sobre a DIRF clique no link:
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Requisitos para geração do arquivo DIRF – Retenções Notas Fiscais de Entrada

Para que possam ser gerados os valores corretos na DIRF, é necessário o preenchimento de alguns cadastros de códigos e datas::

Configuração dos códigos de retenção

Acessando o menu de Cadastros / Parâmetros, o sistema apresenta a seguinte tela:

• Unidade: Preencha com o código da unidade Matriz. Para DIRF, os parâmetros para as filiais não precisam ser preenchidos, visto que a DIRF é gerada de forma centralizada na matriz.

• Data: Pressione F5 ou clique no botão de pesquisa para consultar os parâmetros cadastrados para o ano. Se existir mais de um parâmetro cadastrado para um mesmo ano, em cada um deles deverá ser realizada esta configuração.

• Pis Retido, Cofins Retido, Contribuição Social Retida, Irrf e Contr.Federais Retidas: Informar o código de retenção que será utilizado para enviar as informações para a DIRF. Geralmente este código já foi preenchido no momento do processamento mensal de cada mês, pois são estes campos que o sistema utiliza para gerar os recolhimentos de darfs.

Preenchimento das datas de retenções

Acessar a opção de Lançamentos / Notas Fiscais de Entrada e preencher os campos com os valores de retenção e a data em que ocorreu a retenção:

Tela de Nota sem lançamento de produtos:

Tela de Nota com lançamento por produto

Geração do arquivo da DIRF

Opções: Geração Arquivos – Dirf

Ao acessar esta opção, o sistema apresentará algumas abas onde deverão ser preenchidas as informações gerais e os dados do responsável:

O sistema irá gerar um arquivo com o nome DIRF_WFISCAL_XXXX.txt onde XXXX é o código da empresa que foi gerada a DIRF.

As informações serão geradas com base nos lançamentos de notas de entrada, considerando os campos de valores e a data de retenção dos impostos <Aba Serviços / Retenção>.

Importante: Como os impostos que foram retidos, são compensados conforme a data de retenção preenchida pelo usuário, a DIRF também utilizará este campo para seu preenchimento. Neste caso, os valores retidos que estejam sem a devida data de retenção preenchida, NÂO serão computadas na DIRF. Ficará à critério do usuário preencher corretamente a data da efetiva retenção.

Importando os dados no sistema DIRF

Acessando o sistema Dirf 2015, o mesmo apresentará uma tela contendo as seguintes opções:

• Criar uma nova declaração;
• Importar Dados;
• Abrir uma declaração já existente;

Marque a opção Importar Dados e clique em OK. Na tela seguinte, selecione o caminho onde está gravado o arquivo a ser importado. Exemplo:“C:\WSolucao\Dados\xxxx\Dirf_Fiscal_xxxx.txt” onde XXXX é o código da empresa que foi gerada a DIRF.

Clique em avançar e siga os procedimentos apresentados pelo programa.

Observações Importantes: No caso de importação do mesmo beneficiário mais de uma vez, o sistema da Dirf apresentará as seguintes perguntas:

1. Deseja manter o atual?
2. Substituir pelo importado?
3. Substituir pela soma dos dois?

Onde aplicar cada caso:

1. Deseja manter o atual: Será utilizado no caso de estar importando o mesmo arquivo, apenas para incluir novos beneficiários, mantendo os beneficiários importados anteriormente.
2. Substituir pelo importado: Quando estiver importando novamente o(s) mesmo(s) beneficiário(s) e quiser que este(s) seja(m) substituído(s).
3. Substituir pela soma dos dois: Este caso pode ocorrer quando se tem alguns valores de um determinado período em um sistema e outro período em outro sistema.

Após concluir a importação, o usuário deverá conferir os dados constantes na declaração. Esta conferência poderá ser efetuada diretamente no sistema da Dirf.

Relatórios para conferência

No sistema WFiscal, acesse o menu “Relatórios / Relatório de Retenções”.

Para facilitar a conferência, o usuário também poderá marcar o item “Listar notas sem data de retenção” para verificar se não existem valores de retenções que ainda não estão com a data preenchida corretamente. Após preenchidos os campos necessários, o sistema listará os dados totalizados por Fornecedor com os totais de Valor Contábil, Serviços e a respectiva retenção escolhida no relatório. Com base neste relatório do WFiscal, podemos confrontar os dados com o Relatório da DIRF a ser impresso na opção: Declaração/ Imprimir / Totais por código / Analítico.

Suporte Técnico

Para dúvidas sobre a geração da DIRF e o Comprovante de Rendimentos, entre em contato pelos canais de atendimento:

• (42) 3224-3417
• suporte@sulprog.com.br

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