Geração DIRF

Edição das 10h31min de 11 de fevereiro de 2014

1) Requisitos para geração do arquivo DIRF – Retenções Notas Fiscais de Entrada Para que possam ser gerados os valores corretos na DIRF, é necessário o preenchimento de alguns cadastros de códigos e datas::

Configuração dos códigos de retenção Acessando o menu de Cadastros / Parametros o sistema apresenta a seguinte tela: Unidade: Preencha com o codigo da unidade Matriz. Os parametros para as filiais não precisam ser preenchidos, visto que a DIRF e gerada de forma centralizada na matriz. Data: Pressione F5 ou clique no botão de pesquisa para consultar os parametros cadastrados para o ano. Se existir mais de um parametro cadastrado para um mesmo ano, em cada um deles deverá ser realizada esta configuração.

Pis Retido, Cofins Retido, Contribuição Social Retido, Irrf e Contr.Federais Retidas: Informar o codigo de retenção que será utilizado para enviar as informações para a DIRF. Geralmente este código já foi preenchido no momento do processamento mensal de cada mês, pois são estes campos que o sistema utiliza para gerar os recolhimentos de darfs.

Preenchimento das datas de retenções Acessar a opção de Lançamentos / Notas Fiscais de Entrada e preencher os campos com os valores de retenção e a data em que ocorreu a retenção:

Tela de Nota sem lançamento de produtos:

Tela de Nota com lançamento por produto

2) Geração do arquivo da DIRF Opções: Geração Arquivos – Dirf Ao acessar esta opção, o sistema apresentará algumas abas aonde deverão ser preenchido as informações gerais e os dados do responsável:

O sistema irá gerar um arquivo com o nome DIRF_WFISCAL_XXXX.txt onde XXXX é o código da empresa que foi gerada a DIRF. As informações serão geradas com base nos lançamentos de notas de entrada, considerando os campos de valores de retenção e a data de retenção dos impostos <Aba Servicos / Retenção>. Importante: Como os impostos que foram retidos, são compensados conforme a data de retenção preenchida pelo usuário, a DIRF também utilizará este campo para seu preenchimento. Neste caso, os valores retidos que estejam sem a devida data de retenção preenchida, NÂO serão computadas na DIRF. Ficará à critério do usuário preencher corretamente a data da efetiva retenção.

3) Importando os dados no sistema DIRF Acesse o sistema Dirf 2014. O mesmo apresentará uma tela contendo as seguintes opções: Criar uma nova declaração; Importar Dados; Abrir uma declaração já existente; Marque a opção Importar Dados e clique em OK. Na tela seguinte, selecione o caminho onde está gravado o arquivo a ser importado. Exemplo: “C:\WSolucao\Dados\xxxx\Dirf_Fiscal_xxxx.txt” onde XXXX é o código da empresa que foi gerada a DIRF. Clique em avançar e siga os procedimentos apresentados pelo programa.

Observações Importantes: No caso de importação do mesmo beneficiário mais de uma vez, o sistema da Dirf apresentará as seguintes perguntas: 1- Deseja manter o atual? 2- Substituir pelo importado? 3- Substituir pela soma dos dois? Onde aplicar cada caso: 1- Deseja manter o atual: Será no caso de estar importando o mesmo arquivo, apenas para incluir novos beneficiários, mantendo os beneficiários importados anteriormente. 2- Substituir pelo importado: Quando estiver importando novamente o(s) mesmo(s) beneficiário(s) e quiser que este(s) seja(m) substituído(s). 3- Substituir pela soma dos dois: Este caso pode ocorrer quando se tem alguns valores em uma base de dados e outros valores em outra base de dados. Após concluir a importação, o usuário deverá conferir os dados constantes na declaração. Esta conferência poderá ser efetuada diretamente no sistema da Dirf.

4) Relatórios para conferência No sistema WFiscal, acesse o menu “Relatórios / Relatório de Retenções”.

Para facilitar a conferência, o usuário também poderá marcar o item “Listar notas sem data de retenção” para verificar se não existe valores de retenções que ainda não estão com a data preenchida corretamente. Após preenchidos os campos necessários, o sistema listará os dados totalizados por Fornecedor com os totais de Valor Contábil, Serviços e a respectiva retenção escolhida no relatório. Com base neste relatório do WFiscal, podemos confrontar os dados com o Relatório da DIRF a ser impresso na opção: Declaração/ Imprimir / Totais por código / Analítico.

5) Suporte Técnico Para dúvidas sobre como gerar a DIRF e o comprovante de rendimentos pelo sistema WFiscal, entre em contato pelos canais de atendimento: (42) 3224-3417 suporte@sulprog.com.br De Segunda a Sexta-feira das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 18:00