Layout Importação Contabilidade Versão 3.1

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!Campo                                     ||Posição||Tamanho||     Tipo||Observação
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|Tipo do Registro                           ||1      ||      1||Alfabético||Conteúdo Fixo =  'L '  
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|Data                                       ||2      ||      8||     Data||Formato (DD/MM/AAAA)
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|Conta a Débito                             ||10    ||      7|| Numérico||Código reduzido da conta
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|Conta a Credito                           ||17    ||      7|| Numérico||Código reduzido da conta
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|Valor                                     ||24    ||  15,2|| Monetário||Obrigatório
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|Histórico                                 ||41    ||    250||Alfabético||Obrigatório  
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|Histórico                 ||41    ||    250|| Alfabético||Obrigatório  
 
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|Centro de Custo                           ||291    ||      6|| Numérico||Opcional
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|Centro de Custo           ||291    ||      6||   Numérico||Opcional
 
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|CPF/CNPJ Participante                     ||297    ||    14|| Numérico||Opcional
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|CPF/CNPJ Participante     ||297    ||    14||   Numérico||Opcional
 
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|Tipo Participante (C-Cliente F-Fornecedor) ||311    ||      1|| Numérico||Opcional
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|Tipo Participante         ||311    ||      1||   Numérico|| C-Cliente F-Fornecedor
 
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Edição das 10h34min de 19 de novembro de 2013

Este, visa a integração de diversos sistemas com o sistema Solução Contábil módulo Contabilidade.

Índice

Padrões:

Formato do Arquivo: ASCII.
Ordenação dos Registros: Header, Lancamentos e Trailer.

Campo Alfanumérico ou Alfabético:

  • Sempre que existir, deverá ser alinhado a esquerda e preenchido com brancos a direita. Caso não seja informado, deverá ser totalmente preenchido com brancos.

Campo Numérico:

  • Sempre que existir um campo numérico, o mesmo deverá ser alinhado a direita e preenchido com zeros à esquerda.
  • Caso não informado, deverá ser totalmente preenchido com zeros.

Campo Monetário:

  • Sempre que existir um campo Monetário, o mesmo deverá ser alinhado a direita e preenchido com zeros à esquerda.
  • Caso não informado, deverá ser totalmente preenchido com zeros.
  • O tamanho incluir a parte inteira antes da vírgula mais a parte decimal depois da vírgula.
  • A separação decimal (. ou ,) deverá ser omitida.

Exemplo de um campo. Valor: 2.153,49 - Devera ser informado como 00000000000215349 onde as primeiras 15 casas significa a parte inteira e as 2 últimas a parte decimal.

O Arquivo deverá conter os seguintes registros:

Registro Header - Tipo 'H'

  • Deverá conter informações sobre a empresa e versão do layout.
Campo Posição Tamanho Tipo Observação
Tipo do Registro 1 1 Alfabético Conteúdo Fixo = 'H '
Versão do Layout 2 4 Numérico Conteúdo Fixo = '0300'
Razão Social 6 32 Alfanumérico Obrigatório
Tipo (Jurídica ou Física) 38 1 Alfabético Valores possíveis 'J' ou 'F'
C. P .F. 39 11 Numérico Preencher se Tipo='F'
C. N. P. J 50 14 Numérico Preencher se Tipo='J'

Registro de Lançamentos - Tipo 'L'

  • Deverá conter informações dos lançamentos a serem contabilizados.
Campo Posição Tamanho Tipo Observação
Tipo do Registro 1 1 Alfabético Conteúdo Fixo = 'L '
Data 2 8 Data Formato (DD/MM/AAAA)
Conta a Débito 10 7 Numérico Código reduzido da conta
Conta a Credito 17 7 Numérico Código reduzido da conta
Valor 24 15,2 Monetário Obrigatório
Histórico 41 250 Alfabético Obrigatório
Centro de Custo 291 6 Numérico Opcional
CPF/CNPJ Participante 297 14 Numérico Opcional
Tipo Participante 311 1 Numérico C-Cliente F-Fornecedor

Registro de Trailer - Tipo 'T'

  • Deverá ser totalizado os registros tipo L e um total geral de todos os registros incluindo o Header , Lançamentos e Trailer.
Campo Posição Tamanho Tipo Observação
Tipo do Registro 1 1 Alfabético Conteúdo Fixo = 'T '
Tipo Totalizado (Reg L) 2 1 Alfabético Conteúdo Fixo = 'L'
Total de Registros Tipo L 3 6 Numérico Total do Tipo L
Total Geral (H+L+T) 9 6 Numérico Totalizar todos os registros incluindo o header e trailer.
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