Importação e Conciliação de extrato bancário
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| + | <b>Conciliar Extrato</b> - Após importar o arquivo do extrato, nesta opção serão realizadas as operações de conciliação. <br> | ||
| + | <b>Excluir Extrato</b> - Esta opção deverá ser utilizada somente nos casos em que tenha sido importado um extrato de outra conta. Atenção, caso confirmar uma exclusão de extrato, todos os lançamentos contábeis que foram gerados automaticamente também serão excluídos.<br> | ||
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| − | + | Após preencher os campos, clicar no botão "Confirma". | |
| + | Quando finalizado o processo de importação, o sistema irá retornar para tela inicial de extratos.<br> | ||
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| + | Após importado o extrato, vamos iniciar a conciliação do mesmo, clicando no botão "Conciliar Extrato". | ||
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| + | #<b> Associar Histórico de Extrato:</b> Será utilizado para associar a conta contrapartida e o histórico contábil utilizado para gerar um lançamento automático. O usuário poderá optar por fazer a associação e no processo de conciliação automática o sistema já fará o lançamento contábil ou também optar por não associar o histórico do extrato e quando da conciliação automática, o sistema apresentará a tela do lançamento contábil para informação das contas e do histórico. Exemplo: JUROS CH ESP - Associamos o histórico que significa juros debitando automaticamente na conta contábil de Juros Pagos e utilizando o histórico de "Juros pagos conforme extrato bancário".<br> | ||
| + | #<b> Conciliar Extrato Manualmente:</b> Esta opção será utilizada para conciliar um lançamento do extrato com o lançamento ou lançamentos contábeis já existentes. Para isso, clicamos no lançamento do extrato e depois no lançamento contábil. Quando ambos estiverem selecionados e o campo "Extrato x Contábil", estiverem com o mesmo valor, clicamos no botão para efetuar a conciliação manual. Esta opção será mais utilizada para quando já existem os lançamentos via extra-caixa e desejamos apenas associar o extrato com a contabilidade.<br> | ||
| + | #<b> Remover Conciliação do Lançamento:</b> Esta opção remove o relacionamento entre o lançamento bancário e o(s) lançamentos contábeis.<br> | ||
| + | #<b> Conciliar Extrato automaticamente:</b> Clicando nesta opção, o sistema relacionará automaticamente os lançamentos do extrato que sejam iguais os lançamentos contábeis, utilizando para tal as seguintes ordens de comparação: Valor+Documento+Data; Valor+Documento; Valor+Data ou Valor.<br> | ||
| + | #<b> Gerar Lançamentos Automáticos:</b> Clicando nesta opção, o sistema incluirá os lançamentos de extrato que ainda não foram conciliados de forma automática na contabilidade. Está opção será utilizada mais para as questões de taxas e outros lançamentos do extrato que ainda não possuem os lançamentos contábeis. <br> | ||
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| + | Além dos processos de conciliação, também ao lado direito da tela dos lançamentos contábeis, o sistema disponibiliza os botões para Inclusão, Alteração ou Exclusão de Lançamentos contábeis.<br> | ||
===Conciliando lançamentos manualmente=== | ===Conciliando lançamentos manualmente=== | ||
| − | + | Vamos mostrar uma tela com o exemplo da conciliação manual: | |
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| − | + | 1) Escolha no campo <Mostrar lançamentos> a opção 2-Conta Contábil.<br> | |
| − | + | 2) Clique no lançamento do extrato (Grade Superior) e depois clique no lançamento contábil (Grade Inferior) e que se refere ao extrato.<br> | |
| + | 3)Se os campos "Extrato x Contábil" estiverem com o mesmo valor, clique no botão "Conciliar Extrato Manualmente".<br> | ||
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| + | Após conciliar todos os lançamentos do extrato, podemos clicar no botão "Retorna". | ||
Edição atual tal como às 09h34min de 23 de outubro de 2013
A rotina de Importação de Extratos Bancários será utilizada para quando o banco disponibilizar os extratos bancários em formato TXT, atualmente no padrão Febraban CNAB 240.
Para realizar a importação de extratos bancários acesse a opção "Importações / Extrato Bancário".
Após selecionar a opção extrato bancário, será aberta a tela de importação. Na aba "extratos", serão exibidos os extratos já importados e as operações possíveis.
Caso o extrato já esteja conciliado, a linha estará com a cor de fundo verde, caso contrário estará com a cor de fundo branca.
Ao lado direito da grade, temos as operações possíveis conforme a tela a seguir:
Importar Extrato - Será utilizada para importar um arquivo de extrato, o qual deve ser fornecido pelo Banco em que o cliente possui a conta corrente.
Conciliar Extrato - Após importar o arquivo do extrato, nesta opção serão realizadas as operações de conciliação.
Excluir Extrato - Esta opção deverá ser utilizada somente nos casos em que tenha sido importado um extrato de outra conta. Atenção, caso confirmar uma exclusão de extrato, todos os lançamentos contábeis que foram gerados automaticamente também serão excluídos.
[editar] Importando extrato bancário
Ao clicar no botão "Importar Extrato", o sistema apresentará a seguinte tela:
Layout - Neste campo o usuário deverá selecionar o formato do arquivo a ser importado.
Arquivo - Neste campo o usuário deverá clicar no botão localizado a direita do campo ou teclar F5 e selecionar o arquivo de extrato que será importado.
Filial - Informar o código da matriz/filial ao qual será importado o extrato.
Conta Bancária - Informar o código da conta bancária que se relaciona a conta contábil do plano de contas.
Após preencher os campos, clicar no botão "Confirma".
Quando finalizado o processo de importação, o sistema irá retornar para tela inicial de extratos.
[editar] Conciliando extrato bancário
Após importado o extrato, vamos iniciar a conciliação do mesmo, clicando no botão "Conciliar Extrato".
Após clicar no botão, o sistema apresentará a seguinte tela:
Nesta tela, temos a grade superior com os lançamentos importados do banco, e na parte inferior os lançamentos contábeis que já existem para a conta contábil do banco.
Na grade de lançamentos bancários, quando o lançamento do extrato já está conciliado, a linha possui fundo verde, caso contrário a linha terá fundo branco.
Na grade de lançamentos contábeis, os lançamentos selecionados pelo usuário para serem conciliados serão marcados com a cor azul, os lançamentos já conciliados ficam em cor cinza.
Dentro das operações possíveis com a conciliação, temos as seguintes:
- Associar Histórico de Extrato: Será utilizado para associar a conta contrapartida e o histórico contábil utilizado para gerar um lançamento automático. O usuário poderá optar por fazer a associação e no processo de conciliação automática o sistema já fará o lançamento contábil ou também optar por não associar o histórico do extrato e quando da conciliação automática, o sistema apresentará a tela do lançamento contábil para informação das contas e do histórico. Exemplo: JUROS CH ESP - Associamos o histórico que significa juros debitando automaticamente na conta contábil de Juros Pagos e utilizando o histórico de "Juros pagos conforme extrato bancário".
- Conciliar Extrato Manualmente: Esta opção será utilizada para conciliar um lançamento do extrato com o lançamento ou lançamentos contábeis já existentes. Para isso, clicamos no lançamento do extrato e depois no lançamento contábil. Quando ambos estiverem selecionados e o campo "Extrato x Contábil", estiverem com o mesmo valor, clicamos no botão para efetuar a conciliação manual. Esta opção será mais utilizada para quando já existem os lançamentos via extra-caixa e desejamos apenas associar o extrato com a contabilidade.
- Remover Conciliação do Lançamento: Esta opção remove o relacionamento entre o lançamento bancário e o(s) lançamentos contábeis.
- Conciliar Extrato automaticamente: Clicando nesta opção, o sistema relacionará automaticamente os lançamentos do extrato que sejam iguais os lançamentos contábeis, utilizando para tal as seguintes ordens de comparação: Valor+Documento+Data; Valor+Documento; Valor+Data ou Valor.
- Gerar Lançamentos Automáticos: Clicando nesta opção, o sistema incluirá os lançamentos de extrato que ainda não foram conciliados de forma automática na contabilidade. Está opção será utilizada mais para as questões de taxas e outros lançamentos do extrato que ainda não possuem os lançamentos contábeis.
Além dos processos de conciliação, também ao lado direito da tela dos lançamentos contábeis, o sistema disponibiliza os botões para Inclusão, Alteração ou Exclusão de Lançamentos contábeis.
[editar] Conciliando lançamentos manualmente
Vamos mostrar uma tela com o exemplo da conciliação manual:
1) Escolha no campo <Mostrar lançamentos> a opção 2-Conta Contábil.
2) Clique no lançamento do extrato (Grade Superior) e depois clique no lançamento contábil (Grade Inferior) e que se refere ao extrato.
3)Se os campos "Extrato x Contábil" estiverem com o mesmo valor, clique no botão "Conciliar Extrato Manualmente".
Após conciliar todos os lançamentos do extrato, podemos clicar no botão "Retorna".
