Importação e Conciliação de extrato bancário

Edição das 11h02min de 19 de setembro de 2013

Para realizar a importação de extratos bancários acesse no menu a opção importação/ extrato bancário.

Após selecionar a opção extrato bancário, será aberta a tela de importação. Na aba "extratos", serão exibidos os extratos já importados e as operações possíveis.
Caso o extrato já esteja conciliado, a linha estará com a cor de fundo verde, caso contrário estará com a cor de fundo branca.

Ao lado direito da grade, temos as operações possíveis conforme a tela a seguir:

"""Importar Extrato""" - Será utilizada para importar um arquivo de extrato, o qual deve ser fornecido pelo Banco em que o cliente possui a conta corrente.
"""Conciliar Extrato""" - Após importar o arquivo do extrato, nesta opção serão realizadas as operações de conciliação.
"""Excluir Extrato""" - Esta opção deverá ser utilizada somente nos casos em que tenha sido importado um extrato de outra conta. Atenção, caso confirmar uma exclusão de extrato, todos os lançamentos contábeis que foram gerados automaticamente também serão excluídos.

Importando extrato bancário

Ao clicar no botão "Importar Extrato", o sistema apresentará a seguinte tela:

"""Arquivo""" - Neste campo, o usuário deverá clicar no botão localizado a direita do campo ou teclar F5 e selecionar o arquivo de extrato que será importado.
"""Filial""" - Informar o código da matriz/filial ao qual será importado o extrato.
"""Conta Bancária""" - Informar o código da conta bancária que se relaciona a conta contábil do plano de contas.
Após preencher os campos, clicar no botão "Confirma". Quando finalizado o processo de importação, o sistema irá retornar para tela inicial de extratos.

Conciliando extrato bancário

Após importado o extrato, vamos iniciar a conciliação do mesmo, clicando no botão "Conciliar Extrato".

Após clicar no botão, o sistema apresentará a seguinte tela:

Nesta tela, temos a grade superior com os lançamentos importados do banco, e na parte inferior os lançamentos contábeis que já existem para a conta contábil do banco.
Na grade de lançamentos bancários, quando o lançamento do extrato já está conciliado, a linha possui fundo verde, caso contrário a linha terá fundo branco.
Na grade de lançamentos contábeis, os lançamentos selecionados pelo usuário para serem conciliados serão marcados com a cor azul, os lançamentos já conciliados ficam em cor cinza.

Dentro das operações possíveis com a conciliação, temos as seguintes:
"""# Associar Histórico de Extrato:""" Será utilizado para associar a conta contrapartida e o histórico contábil utilizado para gerar um lançamento automático. O usuário poderá optar por fazer a associação e no processo de conciliação automática o sistema já fará o lançamento contábil ou também optar por não associar o histórico do extrato e quando da conciliação automática, o sistema apresentará a tela do lançamento contábil para informação das contas e do histórico.
Exemplo: JUROS CH ESP Associamos o histórico que significa juros debitando automaticamente na conta contábil de Juros Pagos e utilizando o histórico de "Juros pagos conforme extrato bancário". """# Conciliar Extrato Manualmente:""" Esta opção será utilizada para conciliar um lançamento do extrato com o lançamento ou lançamentos contábeis já existentes. Para isso, clicamos no lançamento do extrato e depois no lançamento contábil. Quando ambos estiverem selecionados e o campo "Extrato x Contábil", estiverem com o mesmo valor, clicamos no botão para efetuar a conciliação manual. Esta opção será mais utilizada para quando já existem os lançamentos via extra-caixa e desejamos apenas associar o extrato com a contabilidade. """# Remover Conciliação do Lançamento:""" Esta opção remove o relacionamento entre o lançamento bancário e o(s) lançamentos contábeis.
"""# Conciliar Extrato automaticamente:""" Clicando nesta opção, o sistema relacionará automaticamente os lançamentos do extrato com os lançamentos contábeis utilizando para tal as seguintes ordens de comparação: Valor Igual+Documento+Data; Valor+Documento; Valor+Data; Valor.
parei aqui

1. Gerar Lançamentos Automáticos : Inclui novos lançamentos contábeis que são automaticamente conciliados aos lançamentos bancários de origem.
2. Novo Lançamento : abre a tela de inclusão de lançamentos contábeis.
3. Editar Lançamento : abre a tela de lançamentos contábeis para que o lançamento contábil selecionado possa ser alterado.
4. Excluir Lançamento : abre a tela de lançamentos contábeis para que o lançamento contábil selecionado possa ser excluído.

Conciliando lançamentos manualmente

Na tela de conciliação, clique na grade de lançamentos bancários. Para facilitar a pesquisa por lançamentos você pode utilizar um dos diferentes filtros (1) disponíveis para a grade de lançamentos.

Após selecionar o lançamento bancário, se o mesmo estiver conciliado o sistema irá exibir seus respectivos lançamentos contábeis destacados com a cor azul. Caso não esteja conciliado é possível selecionar um ou mais lançamentos contábeis não conciliados. Após selecionar os lançamentos de forma que o valor do lançamento bancário seja o mesmo da soma dos lançamentos contábeis selecionados (2) basta clicar no botão conciliar manualmente (3). A seguir o sistema fará a conciliação e o lançamento ficará com a cor verde.