Importação e Conciliação de extrato bancário
(→Importando extrato bancário) |
(→Conciliando lançamentos manualmente) |
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Após selecionar o lançamento bancário, se o mesmo estiver conciliado o sistema irá exibir seus respectivos lançamentos contábeis destacados com a cor azul. | Após selecionar o lançamento bancário, se o mesmo estiver conciliado o sistema irá exibir seus respectivos lançamentos contábeis destacados com a cor azul. | ||
| − | Caso não esteja conciliado é possível selecionar um ou mais lançamentos contábeis não conciliados. Após selecionar os lançamentos de forma que o valor do lançamento bancário seja o mesmo da soma dos lançamentos contábeis selecionados basta clicar no botão conciliar manualmente. A seguir o sistema fará a conciliação e o lançamento ficará com a cor | + | Caso não esteja conciliado é possível selecionar um ou mais lançamentos contábeis não conciliados. Após selecionar os lançamentos de forma que o valor do lançamento bancário seja o mesmo da soma dos lançamentos contábeis selecionados basta clicar no botão conciliar manualmente. A seguir o sistema fará a conciliação e o lançamento ficará com a cor verde. |
Edição das 15h34min de 6 de setembro de 2013
Importando extrato bancário
Para realizar a importação de extratos bancários acesse no menu a opção importação/ extrato bancário.
Após selecionar a opção extrato bancário, será aberta a tela de importação. Na aba "extratos", são exibidos os extratos importados. Caso o extrato já esteja conciliado, a linha estará com a cor de fundo verde, caso contrário estará com a cor de fundo branca.
Nesta aba estão os botões para as operações com o extrato.
Clicando no primeiro botão (Importar Extrato), será exibida a tela para importar um novo extrato.
Clicando no segundo botão (Conciliar Extrato) será exibida a tela de conciliação de extrato.
Clicando no terceiro botão (Excluir Extrato) o extrato selecionado será excluído.
Ao clicar no primeiro botão iniciamos uma nova importação de extrato.
Na tela exibida (Importação Extrato) temos o campo arquivo (1), onde deve ser informado o arquivo que será importado. Para isso é possível selecionar o arquivo clicando no botão ao lado do campo. No campo filial (2), informamos a filial a qual o extrato pertence e no campo conta bancária (2) informamos a conta do plano de contas a que o extrato pertence. Após informar os campos arquivo, filial e conta bancária devemos clicar no botão confirma (3) para dar sequência a importação.
Terminado o processo de importação, o sistema irá retornar a tela de extratos. Desta vez devemos clicar no segundo botão (Conciliar Extrato) para realizar a conciliação dos extratos.
A tela de conciliação exibe uma grade com os lançamentos bancários importados do extrato e abaixo outra grade com os lançamentos contábeis para que seja feita a conciliação entre eles.
Na grade de lançamentos bancários, quando um lançamento do extrato já está conciliado, a linha possui fundo verde, caso contrário a linha terá fundo branco. Na grade de lançamentos contábeis, os lançamentos selecionados para serem conciliados são marcados com a cor azul, os lançamentos já conciliados ficam em cinza e os lançamentos não selecionados e não conciliados ficam em branco.
Há ainda alguns botões os quais tem as seguintes funções
- Associar Histórico de Extrato : abre o formulário para realizar a associação entre a descrição do lançamento bancário e a conta contábil de destino do lançamento. essa conciliação é utilizada para gerar os lançamentos contábeis automaticamente a partir do extrato.
- Conciliar Extrato Manualmente : concilia os lançamentos contábeis selecionados com o lançamento bancário em questão. A conciliação somente será permitida quando o valor do lançamento bancário for igual a soma dos valores dos lançamentos contábeis selecionados.
- Remover Conciliação do Lançamento : remove o relacionamento entre o lançamento bancário e o(s) lançamentos contábil.
- Conciliar Extrato automaticamente : realiza a conciliação de forma automática, para isso utiliza como critério o valor, data, conta dos lançamentos
- Gerar Lançamentos Automáticos : Inclui novos lançamentos contábeis que são automaticamente conciliados aos lançamentos bancários de origem.
- Novo Lançamento : abre a tela de inclusão de lançamentos contábeis.
- Editar Lançamento : abre a tela de lançamentos contábeis para que o lançamento contábil selecionado possa ser alterado.
- Excluir Lançamento : abre a tela de lançamentos contábeis para que o lançamento contábil selecionado possa ser excluído.
Conciliando lançamentos manualmente
Na tela de conciliação, clique na grade de lançamentos bancários. Para facilitar a pesquisa por lançamentos você pode utilizar um dos diferentes filtros disponíveis para a grade de lançamentos.
Após selecionar o lançamento bancário, se o mesmo estiver conciliado o sistema irá exibir seus respectivos lançamentos contábeis destacados com a cor azul. Caso não esteja conciliado é possível selecionar um ou mais lançamentos contábeis não conciliados. Após selecionar os lançamentos de forma que o valor do lançamento bancário seja o mesmo da soma dos lançamentos contábeis selecionados basta clicar no botão conciliar manualmente. A seguir o sistema fará a conciliação e o lançamento ficará com a cor verde.
