Importação e Conciliação de extrato bancário

Edição das 14h58min de 6 de setembro de 2013

Importando extrato bancário

Para realizar a importação de extratos bancários acesse no menu a opção importação/ extrato bancário.

Após selecionar a opção extrato bancário, será aberta a tela de importação. Na aba "extratos", são exibidos os extratos importados. Caso o extrato já esteja conciliado, a linha estará com a cor de fundo verde, caso contrário estará com a cor de fundo branca.

Nesta aba estão os botões para as operações com o extrato.

Clicando no primeiro botão (Importar Extrato), será exibida a tela para importar um novo extrato.

Clicando no segundo botão (Conciliar Extrato) será exibida a tela de conciliação de extrato.

Clicando no terceiro botão (Excluir Extrato) o extrato selecionado será excluído.

Ao clicar no primeiro botão iniciamos uma nova importação de extrato.

Na tela exibida (Importação Extrato) temos o campo arquivo (1), onde deve ser informado o arquivo que será importado. Para isso é possível selecionar o arquivo clicando no botão ao lado do campo. No campo filial (2), informamos a filial a qual o extrato pertence e no campo conta bancária (2) informamos a conta do plano de contas a que o extrato pertence. Após informar os campos arquivo, filial e conta bancária devemos clicar no botão confirma (3) para dar sequência a importação.

Terminado o processo de importação, o sistema irá retornar a tela de extratos. Desta vez devemos clicar no segundo botão (Conciliar Extrato) para realizar a conciliação dos extratos.

A tela de conciliação exibe uma grade com os lançamentos bancários importados do extrato e abaixo outra grade com os lançamentos contábeis para que seja feita a conciliação entre eles. Há ainda alguns botões os quais tem as seguintes funções

1. Associar Histórico de Extrato : abre o formulário para realizar a associação entre a descrição do lançamento bancário e a conta contábil de destino do lançamento. essa conciliação é utilizada para gerar os lançamentos contábeis automaticamente a partir do extrato.
2. Conciliar Extrato Manualmente : concilia os lançamentos contábeis selecionados com o lançamento bancário em questão. A conciliação somente será permitida quando o valor do lançamento bancário for igual a soma dos valores dos lançamentos contábeis selecionados.
3. Remover Conciliação do Lançamento : remove o relacionamento entre o lançamento bancário e o(s) lançamentos contábil.
4. Conciliar Extrato automaticamente : realiza a conciliação de forma automática, para isso utiliza como critério o valor, data, conta dos lançamentos