Exibir código-fonte para Gerar Remessa de Arquivos Caixa Economica

Este manual visa o aperfeiçoamento dos usuários no módulo WFolha quanto ao procedimento da geração do arquivo de remessa para os pagamentos dos salários através de bancos. Na versão atual, o sistema Wfolha, gera o arquivo no padrão '''150 FEBRABAN'''.

==Configurações==
Acesse as opções Cadastros – Bancos – Depósito Pgto.
<center>[[Arquivo:Gerar_Remessa_de_Arquivos_Caixa_Economica_01.png]]</center>

'''Código:''' Informe um código sequencial desejado para o banco;<br>
'''Nome do Banco:''' Informe Caixa Econômica Federal ou CEF.<br>
'''Conta Corrente:''' Informe o número da conta corrente da empresa (pagadora);<br>
'''Dígito c/c:''' Informe o dígito da conta corrente, exemplo: Conta 0123456-7, o dígito é 7;<br>
'''Nome da Agência:''' Informe o nome da agência;<br>
'''Número da Agência:''' Informe o número da agência;<br>
'''Dígito Ag:''' Informe o dígito da agência;<br>
'''Código do Banco Febraban:''' Informe o código do banco na Federação Brasileira de Bancos. Este número pode ser encontrado no talão de cheques ou cartão do banco;<br>
'''Cód. Convênio no Banco:''' Este código será fornecido pela Caixa quando firmado o convênio. Informe o código neste campo e clique no botão “Grava”.

Acesse Cadastros – Funcionários – Cadastro.
<center>[[Arquivo:Gerar_Remessa_de_Arquivos_Caixa_Economica_02.png]]</center>

'''Chapa:''' Informe a chapa do funcionário ou pressione F5 para consultar;
Quando o sistema apresentar os dados do funcionário, clique na guia Bancos e informe os seguintes campos:<br>
'''Forma de Pagamento:''' Selecione a opção B- Depósito em Conta Corrente;<br>
'''Banco Pagto:''' Informe o código do banco cadastrado ou pressione F5 para consultar;<br>
'''Tipo de Deposito:''' Selecione a opção 01 – Conta Corrente;<br>
'''Agência:''' Informe o código da agência da caixa;<br>
'''Operação:''' Informe o tipo de operação contendo três dígitos, exemplo: 013 – Poupança, 001 – Conta Corrente;<br>
'''Conta Corrente:''' Informe o número e dígito da conta corrente sem o carácter separador, exemplo: 012345-6, informe 0123456 e clique no botão Grava.

==Gerando as informações==
Clique nas opções Processamentos – Mensal – Pgto. Eletrônico - Bancos
<center>[[Arquivo:Gerar_Remessa_de_Arquivos_Caixa_Economica_03.png]]</center>

'''Banco:''' Informe o código do banco que deseja para geração do arquivo de remessa;<br>
'''Filial:''' Informe o código da filial para geração de uma determinada filial ou deixe o campo sem preenchimento para geração de todas;<br>
'''C.Custo:''' Informe o código do centro de custo para geração de um determinado centro de custo ou deixe o campo sem preenchimento para geração de todos;<br>
'''Chapa:''' Informe o código da chapa do funcionário para geração de um único funcionário ou deixe o campo sem preenchimento para todos;<br>
'''Dia padrão p/ pagamento:''' Esta opção é utilizada quando a geração do arquivo de remessa for por centros de custos e estes possuam datas diferentes de pagamento as quais estão informadas no cadastro dos mesmos, por exemplo:<br>
<center>
{| border=1
|-
!Centro de Custo||Dia padrão pgto
|-
|1||31
|-
|2||01
|-
|3||02
|-
|4||31
|-
|5||31
|-
|}
</center>

Se informado neste campo o dia para pagamento da folha mensal de janeiro, em 31/01/2008, o sistema incluirá no arquivo de remessa somente os centros de custo 1, 4 e 5.

Para geração de todos os funcionários, de todas as filiais e de todos os centros de custos, deixe este campo sem preenchimento.

Clique no botão listar:
<center>[[Arquivo:Gerar_Remessa_de_Arquivos_Caixa_Economica_04.png]]</center>

O sistema apresenta o campo “Selecionar Todos” já marcado, desta forma, a coluna “Gerar” estará marcada com “ * ” (asterisco) para todos os funcionários que contenham o banco de depósito no cadastro. Caso desejar que algum funcionário não seja incluído no arquivo de remessa, basta dar duplo clique na coluna “Gerar” na linha que contenha o mesmo.

Clique no botão próximo:
<center>[[Arquivo:Gerar_Remessa_de_Arquivos_Caixa_Economica_05.png]]</center>

'''Data p/ pagamento:'''Informe a data para o crédito dos salários na conta dos funcionários. O sistema apresentará a data conforme informado na opção Parâmetros, caso desejar, altere.<br>
'''Cód. Convênio no Banco:''' Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema se informado no cadastro do banco de depósito.<br>
'''Seqüência do arquivo:''' Informe a seqüência de geração do arquivo (1 para 1ª, 2 para 2ª, etc)<br>
'''Nome da empresa:''' Preencha este campo exatamente como apresentado no convênio firmado com a Caixa Econômica Federal;<br>
'''Diretório de gravação:''' O arquivo de remessa deverá ser gravado no diretório em que foi configurado o envio de arquivos pelo sistema EDI da Proceda. Exemplo: C:\CAIX2\FOLHA\REMESSA.<br>
Clique no botão “Gerar” para concluir.

==Transmissão do arquivo==
Antes de transmitir o arquivo pela primeira vez, deve-se enviar através do ambiente “TESTE” do EDI e somente após o retorno do arquivo com todos os dados corretos e homologado pela CEF, é que deve-se entrar em contato com a CEF e solicitar a alteração de seu ambiente “TESTE” para “PRODUÇÃO”.<br>
Acesse o site https://ediweb.proceda.com.br
<center>[[Arquivo:Gerar_Remessa_de_Arquivos_Caixa_Economica_06.png]]</center> 

Digite a Identificação e senha. Clique no botão Entrar:
<center>[[Arquivo:Gerar_Remessa_de_Arquivos_Caixa_Economica_07.png]]</center> 

Clique em “Transmitir Arquivos”.

Será apresentada a tela solicitando o caminho do arquivo. Encontre o arquivo CEFXXXX.REM (XXXX = seqüência de remessa) que se encontra nas pastas  C:\CAIX2\FOLHA\REMESSA e dê um duplo clique sobre o mesmo.

<center>[[Arquivo:Gerar_Remessa_de_Arquivos_Caixa_Economica_08.png]]</center> 

O sistema EDI apresentará o arquivo que está transmitindo. Marque a opção Compactado e clique no botão “Continuar”.
<center>[[Arquivo:Gerar_Remessa_de_Arquivos_Caixa_Economica_09.png]]</center> 

Na tela que é apresentada, escolha o tipo de destinatário Usuário e clique no botão “Continuar”.
<center>[[Arquivo:Gerar_Remessa_de_Arquivos_Caixa_Economica_10.png]]</center> 

Após o envio, aguarde por aproximadamente uma hora e entre em contato com a CEF (Proceda) solicitando as informações do arquivo se o mesmo se encontra correto e se estiver, solicite a alteração do ambiente para “PRODUÇÃO”.

''Observação: Procure entrar em contato com a Caixa Econômica Federal após cada envio de arquivo, ligando primeiramente para 0800-7260104 na opção Transmissão Eletrônica e se informando do recebimento do arquivo.''